運作公告
“中信理財”之代客境外理財產品2號2014年3月贖回參考信息公告
- 2014-03-07 18:54
- 來源:
尊敬的客戶:
對于所發售的代客境外理財2號產品, 2014年3月的贖回安排如下:2014年3月8日至3月11日開放贖回登記, 產品按照3月12日的凈值進行贖回。
代客境外理財產品2號投資于瑞士銀行所發行的結構性票據,主要通過票據投資于霸菱香港(中國)基金,產品的凈值表現與所投資基金表現的波動緊密相關。
產品相關參考信息如下:
產品 名稱 |
投資 標的 |
產品 編碼 |
幣 種 |
產品參考凈值* 2月27日 |
產品參考凈值* 2月28日 |
產品參考凈值* 3月3日 |
產品參考凈值* 3月4日 |
產品參考凈值* 3月5日 |
代客境外理財2號(展期) | 霸菱香港(中國)基金 | P07320101 | CNY | 0.5564 | 0.5572 | 0.549 | 0.5517 | 0.549 |
P07321402 | USD | 0.6832 | 0.6843 | 0.6745 | 0.6773 | 0.6738 |
注:1.上述贖回參考基金凈值不等于實際贖回基金凈值,贖回參考僅為投資者當月贖回產品提供參考之用。由于贖回申請日與贖回成交日日期不同,實際贖回基金價格與參考基金價格存在差異,實際贖回價格以銀行最終公布實際贖回價格為準。
2.對于代客境外理財2號,實際贖回價格將在確定基金凈值、扣除相關托管及管理費,并在人民幣款產品完成相關換匯工作后確定。
如有疑問,請及時聯系營業網點理財經理。
特此公告
附件:
1. 投資基金月報(霸菱香港中國基金)
2. 聯系基金及相關指數說明
中信銀行
2014年3月7日
附件1:
附件2: