運作公告
“中信理財”之代客境外理財產品2號2014年2月贖回參考信息公告
- 2014-02-08 11:57
- 來源：
尊敬的客戶：
對于所發售的代客境外理財2號產品， 2014年2月的贖回安排如下：2014年2月9日至2月11日開放贖回登記, 產品按照2月12日的凈值進行贖回。
代客境外理財產品2號投資于瑞士銀行所發行的結構性票據，主要通過票據投資于霸菱香港(中國)基金，產品的凈值表現與所投資基金表現的波動緊密相關。
產品相關參考信息如下：
| 產品名稱 | 投資標的 | 產品編碼 | 幣種 | 產品參考凈值*1月27日 | 產品參考凈值*1月28日 | 產品參考凈值*1月29日 | 產品參考凈值*1月30日 | 產品參考凈值*2月7日 |
| 代客境外理財2號（展期） | 霸菱香港（中國）基金 | P07320101 | CNY | 0.5411 | 0.5434 | 0.5528 | 0.5473 | 0.536 |
| P07321402 | USD | 0.6666 | 0.6691 | 0.6804 | 0.6739 | 0.6595 |
注：
1、上述贖回參考基金凈值不等于實際贖回基金凈值，贖回參考僅為投資者當月贖回產品提供參考之用。由于贖回申請日與贖回成交日日期不同，實際贖回基金價格與參考基金價格存在差異，實際贖回價格以銀行最終公布實際贖回價格為準。
2.、對于代客境外理財2號，實際贖回價格將在確定基金凈值、扣除相關托管及管理費，并在人民幣款產品完成相關換匯工作后確定。
如有疑問，請及時聯系營業網點理財經理。
特此公告
附件：
1、投資基金月報（霸菱香港中國基金）
2、聯系基金及相關指數說明
中信銀行
2014年2月8日
附件1：
附件2：