運作公告
“中信理財”之代客境外理財產品2號2014年1月贖回參考信息公告
- 2014-01-07 14:06
- 來源:
尊敬的客戶:
對于所發售的代客境外理財2號產品, 2014年1月的贖回安排如下:2014年1月9日至1月12日開放贖回登記, 產品按照1月13日的凈值進行贖回。
代客境外理財產品2號投資于瑞士銀行所發行的結構性票據,主要通過票據投資于霸菱香港(中國)基金,產品的凈值表現與所投資基金表現的波動緊密相關。
產品相關參考信息如下:
產品名稱 | 投資標的 | 產品編碼 | 幣種 | 產品參考凈值*12月30日 | 產品參考凈值*12月31日 | 產品參考凈值*1月2日 | 產品參考凈值*1月3日 | 產品參考凈值*1月6日 |
代客境外理財2號(展期) | 霸菱香港(中國)基金 | P07320101 | CNY | 0.5777 | 0.5806 | 0.5818 | 0.5723 | 0.5655 |
P07321402 | USD | 0.7117 | 0.7158 | 0.7171 | 0.7048 | 0.6962 |
注:
1、上述贖回參考基金凈值不等于實際贖回基金凈值,贖回參考僅為投資者當月贖回產品提供參考之用。由于贖回申請日與贖回成交日日期不同,實際贖回基金價格與參考基金價格存在差異,實際贖回價格以銀行最終公布實際贖回價格為準。
2.、對于代客境外理財2號,實際贖回價格將在確定基金凈值、扣除相關托管及管理費,并在人民幣款產品完成相關換匯工作后確定。
如有疑問,請及時聯系營業網點理財經理。
特此公告
附件:
1、投資基金月報(霸菱香港中國基金)
2、聯系基金及相關指數說明
中信銀行
2014年1月7日
附件1:
附件2: