運作公告
“中信理財”之代客境外理財產品5號2013年12月贖回參考信息公告
- 2013-12-09 17:50
- 來源:
尊敬的客戶:
對于所發售的代客境外理財5號產品, 2013年12月的贖回安排如下:2013年12月10日至12月11日開放贖回登記, 產品按照12月12日的凈值進行贖回。
代客境外理財產品5號產品均投資于瑞士銀行所發行的結構性票據,主要通過票據投資于鄧普頓亞洲增長基金、富達-東南亞基金、富達- 亞太股息基金,產品的凈值表現與所投資基金表現的波動緊密相關。產品相關參考信息如下:
產品名稱 | 投資標的 | 產品編碼 | 幣種 | 產品參考凈值* 12月2日 |
產品參考凈值* 12月3日 |
產品參考凈值* 12月4日 |
產品參考凈值* 12月5日 |
產品參考凈值* 12月6日 |
代客境外理財5號(展期) | 鄧普頓亞洲增長基金、富達-東南亞基金、富達- 亞太股息基金 | P07350101 | CNY | 0.8485 | 0.845 | 0.8395 | 0.8403 | 0.8407 |
注:
1、上述贖回參考基金凈值不等于實際贖回基金凈值,贖回參考僅為投資者當月贖回產品提供參考之用。由于贖回申請日與贖回成交日日期不同,實際贖回基金價格與參考基金價格存在差異,實際贖回價格以銀行最終公布實際贖回價格為準。
2.、對于代客境外理財5號,實際贖回價格將在確定基金凈值、扣除相關托管及管理費,并在人民幣款產品完成相關換匯工作后確定。
如有疑問,請及時聯系營業網點理財經理。
特此公告
附件:
1、投資基金月報(鄧普頓亞洲增長基金、富達-東南亞基金、富達- 亞太股息基金)
2、聯系基金及相關指數說明
中信銀行
2013年12月9日