運作公告
“中信理財”之代客境外理財產品2011年10月贖回參考信息公告
- 2011-10-08 21:22
- 來源：
尊敬的客戶：
對于所發售的代客境外理財2號、3號、4、5號產品， 2011年10月的贖回安排如下：2011年10月10日至10月11日開放贖回登記, 產品按照10月12日的凈值進行贖回。
代客境外理財產品2號、3號、4號、5號產品均投資于瑞士銀行所發行的結構性票據，主要通過票據投資于霸菱香港(中國)、首域中國增長等基金，產品的凈值表現與所投資基金表現的波動緊密相關。
各產品的相關參考信息如下：
| 產品名稱 | 投資標的 | 產品編碼 | 幣種 | 產品參考凈值*9月30日 | 產品參考凈值*10月3日 | 產品參考凈值*10月6日 | 產品參考凈值*10月7日 |
| 代客境外理財2號（展期） | 霸菱香港（中國）基金 | P07320101 | CNY | 0.4808 | 0.4556 | 0.4658 | 0.4822 |
| P07321402 | USD | 0.5688 | 0.5389 | 0.551 | 0.5704 | ||
| 代客境外理財3號（展期） | 首域中國增長基金 | P07330101 | CNY | 0.6483 | 0.6145 | 0.6288 | 0.6484 |
| P07331402 | USD | 0.7667 | 0.7267 | 0.7436 | 0.7669 | ||
| 代客境外理財4號（展期） | 霸菱香港（中國）基金 | P07340101 | CNY | 0.4425 | 0.4192 | 0.4287 | 0.4438 |
| P07341402 | USD | 0.5182 | 0.4910 | 0.5020 | 0.5197 | ||
| 代客境外理財 5號（展期） | 鄧普頓亞洲增長基金、富達-東南亞基金、富達- 亞太股息增長基金 | P07350101 | CNY | 0.7109 | 0.6880 | 0.7060 | 0.7160 |
注：1、上述贖回參考基金凈值不等于實際贖回基金凈值，贖回參考僅為投資者當月贖回產品提供參考之用。由于贖回申請日與贖回成交日日期不同，實際贖回基金價格與參考基金價格存在差異，實際贖回價格以銀行最終公布實際贖回價格為準。 2.、對于代客境外理財2號、3號、4號、5號，實際贖回價格將在確定基金凈值、扣除相關托管及管理費，并在人民幣款產品完成相關換匯工作后確定。
如有疑問，請及時聯系營業網點理財經理。
特此公告
附件：
1、聯系基金走勢及相關指數說明
2、基金月報
中信銀行
2011年10月8日