運作公告
“中信理財”之代客境外理財產品2012年1月贖回參考信息公告
- 2012-01-09 21:16
- 來源:
尊敬的客戶:
對于所發售的代客境外理財2號、3號、4、5號產品, 2012年1月的贖回安排如下:2012年1月10日至1月11日開放贖回登記, 產品按照1月12日的凈值進行贖回。
代客境外理財產品2號、3號、4號、5號產品均投資于瑞士銀行所發行的結構性票據,主要通過票據投資于霸菱香港(中國)、首域中國增長等基金,產品的凈值表現與所投資基金表現的波動緊密相關。
各產品的相關參考信息如下:
產品名稱 | 投資標的 | 產品編碼 | 幣種 | 產品參考凈值*12月30日 | 產品參考凈值*1月4日 | 產品參考凈值*1月5日 | 產品參考凈值*1月6日 |
代客境外理財2號(展期) | 霸菱香港(中國)基金 | P07320101 | CNY | 0.4961 | 0.5015 | 0.5031 | 0.4983 |
P07321402 | USD | 0.5919 | 0.5984 | 0.5992 | 0.593 | ||
代客境外理財3號(展期) | 首域中國增長基金 | P07330101 | CNY | 0.6749 | 0.6836 | 0.6827 | 0.677 |
P07331402 | USD | 0.805 | 0.8154 | 0.8129 | 0.8055 | ||
代客境外理財4號(展期) | 霸菱香港(中國)基金 | P07340101 | CNY | 0.4566 | 0.4615 | 0.463 | 0.4586 |
P07341402 | USD | 0.5393 | 0.5452 | 0.546 | 0.5403 | ||
代客境外理財5號(展期) | 鄧普頓亞洲增長基金、富達-東南亞基金、富達- 亞太股息基金 | P07350101 | CNY | 0.7454 | 0.7595 | 0.7597 | 0.7568 |
注:1、上述贖回參考基金凈值不等于實際贖回基金凈值,贖回參考僅為投資者當月贖回產品提供參考之用。由于贖回申請日與贖回成交日日期不同,實際贖回基金價格與參考基金價格存在差異,實際贖回價格以銀行最終公布實際贖回價格為準。
2.、對于代客境外理財2號、3號、4號、5號,實際贖回價格將在確定基金凈值、扣除相關托管及管理費,并在人民幣款產品完成相關換匯工作后確定。
如有疑問,請及時聯系營業網點理財經理。
特此公告
附件:聯系基金走勢及相關指數說明
中信銀行
2012年1月9日