運作公告
“中信理財”之代客境外理財產品贖回參考信息公告
- 2011-02-09 09:58
- 來源：
尊敬的客戶：
對于所發售的代客境外理財2號、3號、4、5號產品， 2011年2月的贖回安排如下：2011年2月10日至2月13日開放贖回登記, 產品按照2月14日的凈值進行贖回。代客境外理財產品2號、3號、4號、5號產品均投資于瑞士銀行所發行的結構性票據，主要通過票據投資于霸菱香港(中國)、首域中國增長等基金，產品的凈值表現與所投資基金表現的波動緊密相關。各產品的相關參考信息如下：
| 產品名稱 | 投資標的 | 產品編碼 | 幣種 | 產品參考凈值*1月31日 | 產品參考凈值*2月1日 | 產品參考凈值*2月7日 | 產品參考凈值*2月8日 |
| 代客境外理財2號（展期） | 霸菱香港（中國）基金 | P07320101 | CNY | 0.6435 | 0.6459 | 0.6468 | 0.6468 |
| P07321402 | USD | 0.7341 | 0.7373 | 0.7382 | 0.7382 | ||
| 代客境外理財3號（展期） | 首域中國增長基金 | P07330101 | CNY | 0.8094 | 0.8106 | 0.8159 | 0.8129 |
| P07331402 | USD | 0.9232 | 0.9251 | 0.9311 | 0.9276 | ||
| 代客境外理財4號（展期） | 霸菱香港（中國）基金 | P07340101 | CNY | 0.5926 | 0.5949 | 0.5956 | 0.5956 |
| P07341402 | USD | 0.6693 | 0.6722 | 0.6731 | 0.6731 | ||
| 代客境外理財5號（展期） | 鄧普頓亞洲增長基金、富達-東南亞基金、富達- 亞太股息增長基金 | P07350101 | CNY | 0.9123 | 0.9157 | 0.9203 | 0.9173 |
注：
1.上述贖回參考基金凈值不等于實際贖回基金凈值，贖回參考僅為投資者當月贖回產品提供參考之用。由于贖回申請日與贖回成交日日期不同，實際贖回基金價格與參考基金價格會有差異，實際贖回價格以銀行最終公布的實際贖回價格為準。
2. 對于代客境外理財2號、3號、4、5號，實際贖回價格將在確定基金凈值、扣除相關托管及管理費，并在人民幣款產品完成相關換匯工作后確定。
如有疑問，請及時聯系營業網點理財經理。
特此公告
附件：
1、基金、恒生指數走勢
2、相關基金月報
中信銀行
2011年2月9日