運作公告
“中信理財”之代客境外理財產品贖回參考信息公告
- 2008-10-10 11:21
- 來源：
尊敬的客戶：
對于2007年所發售各支代客境外理財產品， 2008年10月的贖回安排如下： 2008年10月9日至10月12日開放贖回登記, 產品按照10月13日的凈值進行贖回。
代客境外理財產品1號-5號均投資于瑞士銀行（UBS，當前信用評級為AA-/Aa2））所發行的結構性票據。其中代客境外理財1號采用CPPI的動態調整策略進行管理，目前產品將97.47%資金投資于無風險資產，2.53%資金投資于股票及債券類基金組合。代客境外理財2-5號主要投資于的霸菱香港(中國)基金、首域中國基金等中國概念基金及亞洲增長概念基金組合，產品的凈值表現與所投資基金表現的波動緊密相關。
各產品的相關贖回參考信息如下：
一、“縱橫四海”代客境外理財1號（產品編碼：P07311401）
| 產品名稱 | 產品編碼 | 初始資產組合水平（2007.7.12） | 到期保本水平（2010.7.12） | 資產組合參考贖回水平（2008.10.7） |
| “縱橫四海”代客境外理財1號 | P07311401 | 1 | 1.0297 | 0.9375 |
二、代客境外理財2號，3號、4號和5號
| 產品名稱 | 掛鉤基金 | 產品編碼 | 9月30日基金凈值 | 10月6日基金凈值 | 10月7日基金凈值 |
| 代客境外理財2號 | 霸菱香港（中國）基金 | P07320101 | 607.52 | 571.82 | 561.82 |
| P07320102 | |||||
| 代客境外理財3號 | 首域中國增長基金 | P07330101 | 54.47 | 51.34 | 51.30 |
| P07331402 | |||||
| 代客境外理財4號 | 霸菱香港（中國）基金 | P07340101 | 607.52 | 571.82 | 561.82 |
| P07341402 | |||||
| 代客境外理財5號 | 鄧普頓亞洲增長基金 | P07350101 | 18.89 | 17.09 | 16.57 |
| 富達-東南亞基金 | 10.69 | 9.684 | 9.723 | ||
| 富達-亞太股息增長基金 | P07351402 | 12.96 | 12.12 | 12.10 | |
| 基金籃子 | 14.6510 | 13.3772 | 13.1749 |
注：
1.上述贖回參考基金凈值不等于實際贖回基金凈值，贖回參考僅為投資者當月贖回產品提供參考之用。由于贖回申請日與贖回成交日日期不同，實際贖回基金價格與參考基金價格會有差異，實際贖回價格以銀行最終公布的實際贖回價格為準。
2. 對于代客境外理財2號、3號、4號和5號，實際贖回價格將在確定基金凈值、扣除相關托管及管理費，并在人民幣款產品完成相關換匯工作后確定。 人民幣款實際換匯匯率將以贖回日后四個工作日的換匯匯率為準。
如有疑問，請及時聯系營業網點理財經理。
特此公告
中信銀行
2008年10月10日