運作公告
“中信理財”之代客境外理財產品贖回參考信息公告
- 2010-07-11 10:07
- 來源：
尊敬的客戶：
對于2007年所發售各支代客境外理財產品， 2010年7月的贖回安排如下：2010年7月8日至7月11日開放贖回登記, 產品按照7月12日的凈值進行贖回。
代客境外理財產品2號-5號均投資于瑞士銀行所發行的結構性票據，主要通過票據投資于霸菱香港(中國)基金、首域中國基金等中國概念基金及亞洲增長概念基金組合，產品的凈值表現與所投資基金表現的波動緊密相關。
各產品的相關贖回參考信息如下：
| 產品 名稱 | 投資標的 | 產品編碼 | 幣種 | 產品參考凈值* 6月30日 |
產品參考凈值* 7月1日 |
產品參考凈值* 7月2日 |
產品參考凈值* 7月6日 |
| “贏在香江”代客境外理財2號 | 霸菱香港（中國）基金 | P07320101 | CNY | 0.5893 | 0.5884 | 0.5777 | 0.5864 |
| P07321402 | USD | 0.6524 | 0.6519 | 0.6413 | 0.6503 | ||
| “港股早班車”代客境外理財3號 | 首域中國增長基金 | P07330101 | CNY | 0.7420 | 0.7411 | 0.7260 | 0.7357 |
| P07331402 | USD | 0.8212 | 0.8208 | 0.8057 | 0.8157 | ||
| “港股早班車”代客境外理財4號 | 霸菱香港（中國）基金 | P07340101 | CNY | 0.5428 | 0.5420 | 0.5321 | 0.5402 |
| P07341402 | USD | 0.5949 | 0.5945 | 0.5848 | 0.5930 | ||
| 代客境外理財 5號 | 鄧普頓亞洲增長基金、 富達-東南亞基金、 富達- 亞太股息增長基金 |
P07350101 | CNY | 0.7449 | 0.7342 | 0.7295 | 0.7438 |
| P07351402 | USD | 0.7973 | 0.7865 | 0.7830 | 0.7976 |
注：
1.上述贖回參考基金凈值不等于實際贖回基金凈值，贖回參考僅為投資者當月贖回產品提供參考之用。由于贖回申請日與贖回成交日日期不同，實際贖回基金價格與參考基金價格會有差異，實際贖回價格以銀行最終公布的實際贖回價格為準。
2. 對于代客境外理財2號、3號、4號和5號，實際贖回價格將在確定基金凈值、扣除相關托管及管理費，并在人民幣款產品完成相關換匯工作后確定。 人民幣款實際換匯匯率將以贖回日后四個工作日的換匯匯率為準。
如有疑問，請及時聯系營業網點理財經理。
特此公告
中信銀行
2010年7月7日
基金、恒生指數走勢
恒生指數走勢圖（2007年1月-2010年7月）
恒生中國企業指數走勢圖（2007年1月-2010年7月）
霸菱香港（中國）基金走勢圖（2007年1月-2010年7月）
首域中國基金走勢圖（2007年1月-2010年7月）
鄧普頓亞洲增長基金（2007年1月-2010年7月）
富達-東南亞基金（2007年1月-2010年7月）
富達-亞太股息增長基金（2007年1月-2010年7月）