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“中信理財”之代客境外理財產品2011年7月贖回參考信息公告

2011-07-06 09:52

來源：

尊敬的客戶：

對于所發售的代客境外理財2號、3號、4、5號產品， 2011年7月的贖回安排如下：2011年7月8日至7月11日開放贖回登記, 產品按照7月12日的凈值進行贖回。

代客境外理財產品2號、3號、4號、5號產品均投資于瑞士銀行所發行的結構性票據，主要通過票據投資于霸菱香港(中國)、首域中國增長等基金，產品的凈值表現與所投資基金表現的波動緊密相關。

各產品的相關參考信息如下：

產品名稱	投資標的	產品編碼	幣種	*產品參考凈值6月30日**	*產品參考凈值7月1日**	*產品參考凈值7月4日**	*產品參考凈值7月5日**
代客境外理財2號（展期）	霸菱香港（中國）基金	P07320101	CNY	0.6497	0.651	0.6664	0.6668
代客境外理財2號（展期）	霸菱香港（中國）基金	P07321402	USD	0.7547	0.7566	0.7748	0.7753
代客境外理財3號（展期）	首域中國增長基金	P07330101	CNY	0.8236	0.8231	0.839	0.8391
代客境外理財3號（展期）	首域中國增長基金	P07331402	USD	0.9565	0.9563	0.9752	0.9755
代客境外理財4號（展期）	霸菱香港（中國）基金	P07340101	CNY	0.5982	0.5994	0.6136	0.6139
代客境外理財4號（展期）	霸菱香港（中國）基金	P07341402	USD	0.6879	0.6897	0.7062	0.7067
代客境外理財5號（展期）	鄧普頓亞洲增長基金、富達-東南亞基金、富達- 亞太股息增長基金	P07350101	CNY	0.9307	0.9372	0.9527	0.9484

注：1.上述贖回參考基金凈值不等于實際贖回基金凈值，贖回參考僅為投資者當月贖回產品提供參考之用。由于贖回申請日與贖回成交日日期不同，實際贖回基金價格與參考基金價格會有差異，實際贖回價格以銀行最終公布的實際贖回價格為準。

2. 對于代客境外理財2號、3號、4號、5號，實際贖回價格將在確定基金凈值、扣除相關托管及管理費，并在人民幣款產品完成相關換匯工作后確定。

如有疑問，請及時聯系營業網點理財經理。

特此公告

附件：

1、聯系基金走勢及相關指數說明

2、基金月報

中信銀行
2011年7月6日

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