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“中信理財”之代客境外理財產品2011年9月贖回參考信息公告

2011-09-06 09:47

來源：

尊敬的客戶：

對于所發售的代客境外理財2號、3號、4、5號產品， 2011年9月的贖回安排如下：2011年9月8日至9月12日開放贖回登記, 產品按照9月13日的凈值進行贖回。

代客境外理財產品2號、3號、4號、5號產品均投資于瑞士銀行所發行的結構性票據，主要通過票據投資于霸菱香港(中國)、首域中國增長等基金，產品的凈值表現與所投資基金表現的波動緊密相關。

各產品的相關參考信息如下：

產品名稱	投資標的	產品編碼	幣種	產品參考凈值*8月31日	產品參考凈值*9月1日	產品參考凈值*9月2日	產品參考凈值*9月5日
代客境外理財2號（展期）	霸菱香港（中國）基金	P07320101	CNY	0.5832	0.5832	0.5736	0.5549
代客境外理財2號（展期）	霸菱香港（中國）基金	P07321402	USD	0.6865	0.6865	0.6748	0.6526
代客境外理財3號（展期）	首域中國增長基金	P07330101	CNY	0.7519	0.7595	0.7491	0.7271
代客境外理財3號（展期）	首域中國增長基金	P07331402	USD	0.8848	0.8939	0.8811	0.8548
代客境外理財4號（展期）	霸菱香港（中國）基金	P07340101	CNY	0.5369	0.5368	0.528	0.5108
代客境外理財4號（展期）	霸菱香港（中國）基金	P07341402	USD	0.6256	0.6257	0.615	0.5947
代客境外理財 5號（展期）	鄧普頓亞洲增長基金、富達-東南亞基金、富達- 亞太股息增長基金	P07350101	CNY	0.8508	0.8499	0.8365	0.8132

注：1、上述贖回參考基金凈值不等于實際贖回基金凈值，贖回參考僅為投資者當月贖回產品提供參考之用。由于贖回申請日與贖回成交日日期不同，實際贖回基金價格與參考基金價格存在差異，實際贖回價格以銀行最終公布實際贖回價格為準。

2.、對于代客境外理財2號、3號、4號、5號，實際贖回價格將在確定基金凈值、扣除相關托管及管理費，并在人民幣款產品完成相關換匯工作后確定。

如有疑問，請及時聯系營業網點理財經理。

特此公告

附件：

1、聯系基金走勢及相關指數說明

2、基金月報

中信銀行
2011年9月6日

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