運作公告
“中信理財”之代客境外理財產品3號2013年2月贖回參考信息公告
- 2013-02-06 22:41
- 來源:
尊敬的客戶:
由于2013年2月9日至2月15日為春節假日,2月16日、2月17日非基金工作日,本月的贖回日期將根據節假日相應順延,對于所發售的代客境外理財3號產品, 2013年2月的贖回安排如下:2013年2月7日至2月17日開放贖回登記, 產品按照2月18日的凈值進行贖回。
代客境外理財產品3號投資于瑞士銀行所發行的結構性票據,主要通過票據投資于首域中國增長基金,產品的凈值表現與所投資基金表現的波動緊密相關。
產品相關參考信息如下:
產品名稱 | 投資標的 | 產品編碼 | 幣種 | 產品參考凈值*1月31日 | 產品參考凈值*2月1日 | 產品參考凈值*2月4日 | 產品參考凈值*2月5日 |
代客境外理財3號(展期) | 首域中國增長基金 | P07330101 | CNY | 0.8509 | 0.8533 | 0.8557 | 0.8441 |
P07331402 | USD | 1.0185 | 1.0209 | 1.0231 | 1.0094 |
注:1、上述贖回參考基金凈值不等于實際贖回基金凈值,贖回參考僅為投資者當月贖回產品提供參考之用。由于贖回申請日與贖回成交日日期不同,實際贖回基金價格與參考基金價格存在差異,實際贖回價格以銀行最終公布實際贖回價格為準。
2.、對于代客境外理財3號,實際贖回價格將在確定基金凈值、扣除相關托管及管理費,并在人民幣款產品完成相關換匯工作后確定。
如有疑問,請及時聯系營業網點理財經理。
特此公告
附件:
1、投資基金月報(首域中國增長基金)
2、聯系基金及相關指數說明
中信銀行
2013年2月6日
附件1:
附件2: