運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值一周變動
- 2009-09-18 21:09
- 來源：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值一周變動情況（2009年9月14日-2009年9月18日）如下：
| 霸菱香港（中國）基金 | 首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 |
| 2009-9-18 | 831.32 | 2009-9-18 | 77.68 | 2009-9-18 | 25.07 | 2009-9-18 | 14.51 | 2009-9-18 | 13.94 |
| 2009-9-17 | 837.87 | 2009-9-17 | 78.09 | 2009-9-17 | 24.96 | 2009-9-17 | 14.62 | 2009-9-17 | 13.93 |
| 2009-9-16 | 827.57 | 2009-9-16 | 77.1 | 2009-9-16 | 24.7 | 2009-9-16 | 14.47 | 2009-9-16 | 13.86 |
| 2009-9-15 | 811.4 | 2009-9-15 | 76.56 | 2009-9-15 | 24.33 | 2009-9-15 | 14.13 | 2009-9-15 | 13.66 |
| 2009-9-14 | 816.62 | 2009-9-14 | 76.79 | 2009-9-14 | 24.05 | 2009-9-14 | 14.06 | 2009-9-14 | 13.63 |