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        1. 運作公告

          “中信理財”之代客境外理財產品4號2013年3月贖回參考信息公告

          • 2013-03-07 22:00
          • 來源:

          尊敬的客戶:

          對于所發售的代客境外理財4號產品, 2013年3月的贖回安排如下:2013年3月8日至3月11日開放贖回登記, 產品按照3月12日的凈值進行贖回。

          代客境外理財產品4號產品均投資于瑞士銀行所發行的結構性票據,主要通過票據投資于霸菱香港(中國)基金,產品的凈值表現與所投資基金表現的波動緊密相關。

          產品相關參考信息如下:

          產品名稱 投資標的 產品編碼 幣種 產品參考凈值*2月28日 產品參考凈值*3月1日 產品參考凈值*3月4日 產品參考凈值*3月5日
          代客境外理財4號(展期) 霸菱香港(中國)基金 P07340101 CNY 0.5184 0.5166 0.5069 0.508
          P07341402 USD 0.6146 0.6122 0.6005 0.6021

           注:1、上述贖回參考基金凈值不等于實際贖回基金凈值,贖回參考僅為投資者當月贖回產品提供參考之用。由于贖回申請日與贖回成交日日期不同,實際贖回基金價格與參考基金價格存在差異,實際贖回價格以銀行最終公布實際贖回價格為準。

           2.、對于代客境外理財4號,實際贖回價格將在確定基金凈值、扣除相關托管及管理費,并在人民幣款產品完成相關換匯工作后確定。

           如有疑問,請及時聯系營業網點理財經理。

           特此公告

          附件:
          1、投資基金月報(霸菱香港中國基金)

          2、聯系基金及相關指數說明

          中信銀行
          2013年3月7日

               

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