運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值變動
- 2009-11-19 20:37
- 來源：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值近期變動情況（2009年11月13日-2009年11月19日）如下：
| 霸菱香港（中國）基金 | 首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 |
| 2009-11-19 | 896.23 | 2009-11-19 | 86.82 | 2009-11-19 | 26.41 | 2009-11-19 | 14.93 | 2009-11-19 | 14.25 |
| 2009-11-18 | 902.37 | 2009-11-18 | 87.29 | 2009-11-18 | 26.77 | 2009-11-18 | 15.23 | 2009-11-18 | 14.53 |
| 2009-11-17 | 906.69 | 2009-11-17 | 87.67 | 2009-11-17 | 26.67 | 2009-11-17 | 15.25 | 2009-11-17 | 14.51 |
| 2009-11-16 | 909.67 | 2009-11-16 | 87.28 | 2009-11-16 | 26.6 | 2009-11-16 | 15.46 | 2009-11-16 | 14.69 |
| 2009-11-15 | - | 2009-11-15 | - | 2009-11-15 | - | 2009-11-15 | - | 2009-11-15 | - |
| 2009-11-14 | - | 2009-11-14 | - | 2009-11-14 | - | 2009-11-14 | - | 2009-11-14 | - |
| 2009-11-13 | 893.07 | 2009-11-13 | 86.05 | 2009-11-13 | 26.24 | 2009-11-13 | 15.15 | 2009-11-13 | 14.42 |