運作公告
“中信理財”之代客境外理財產品贖回參考信息公告
- 2009-01-07 23:21
- 來源：
尊敬的客戶：
二、代客境外理財2號，3號、4號和5號
對于2007年所發售各支代客境外理財產品， 2009年1月的贖回安排如下： 2009年1月8日至1月11日開放贖回登記, 產品按照1月12日的凈值進行贖回。
代客境外理財產品1號-5號均投資于瑞士銀行所發行的結構性票據。其中代客境外理財1號采用CPPT的動態調整策略進行管理，目前票據項下全部資金轉入美元零息債券。代客境外理財2-5號主要投資于霸菱香港(中國)基金、首域中國基金等中國概念基金及亞洲增長概念基金組合，產品的凈值表現與所投資基金表現的波動緊密相關。
各產品的相關贖回參考信息如下：
一、“縱橫四海”代客境外理財1號(產品編碼：P07311401)| 產品名稱 | 產品編碼 | 初始資產 組合水平 (2007.7.12) |
到期保本水平 (2010.7.12) | 資產組合參 考贖回水平(2009.1.2) |
資產組合參 考贖回水平(2009.1.5) |
資產組合參 考贖回水平(2009.1.6) |
| “縱橫四海”代客境外理財1號 | P07311401 | 1 | 1.0297 | 0.9634 | 0.9632 | 0.9628 |
二、代客境外理財2號，3號、4號和5號
| 產品名稱 | 掛鉤基金 | 產品編碼 | 1月2日基金凈值 | 1月5日基金凈值 | 1月6日基金凈值 |
| 代客境外 理財2號 |
霸菱香港 （中國）基金 |
P07320101/ P07321402 | 568.5 | 591.97 | 588.57 |
| 代客境外 理財3號 |
首域中國 增長基金 |
P07330101/ P07331402 | 47.23 | 49.23 | 49.37 |
| 代客境外 理財4號 |
霸菱香港 （中國）基金 |
P07340101/ P07341402 | 568.5 | 591.97 | 588.57 |
| 代客境外 理財5號 |
鄧普頓亞洲增長基金 | P07350101/ P07351402 | 13.92 | 14.64 | 14.63 |
| 富達-東南亞基金、 | 9.157 | 9.341 | 9.385 | ||
| 富達-亞太股息 增長基金 |
11.27 | 11.25 | 11.21 | ||
| 基金籃子 | 11.6961 | 12.0333 | 12.0305 |
注：
1.上述贖回參考基金凈值不等于實際贖回基金凈值，贖回參考僅為投資者當月贖回產品提供參考之用。由于贖回申請日與贖回成交日日期不同，實際贖回基金價格與參考基金價格會有差異，實際贖回價格以銀行最終公布的實際贖回價格為準。
2. 對于代客境外理財2號、3號、4號和5號，實際贖回價格將在確定基金凈值、扣除相關托管及管理費，并在人民幣款產品完成相關換匯工作后確定。 人民幣款實際換匯匯率將以贖回日后四個工作日的換匯匯率為準。
如有疑問，請及時聯系營業網點理財經理。
特此公告
中信銀行
2009年1月7日