運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值一周變動
- 2009-06-05 21:33
- 來源：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值一周變動情況（2009年6月1日-2009年6月5日）如下：
| 霸菱香港（中國）基金 | 首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 |
| 2009-6-5 | 749.1 | 2009-6-5 | 69.01 | 2009-6-5 | 20.90 | 2009-6-5 | 11.98 | 2009-6-5 | 12.64 |
| 2009-6-4 | 741.41 | 2009-6-4 | 68.09 | 2009-6-4 | 20.63 | 2009-6-4 | 11.93 | 2009-6-4 | 12.56 |
| 2009-6-3 | 751.51 | 2009-6-3 | 68.71 | 2009-6-3 | 20.65 | 2009-6-3 | 11.93 | 2009-6-3 | 12.51 |
| 2009-6-2 | 739.43 | 2009-6-2 | 67.75 | 2009-6-2 | 20.41 | 2009-6-2 | 12.1 | 2009-6-2 | 12.56 |
| 2009-6-1 | - | 2009-6-1 | - | 2009-6-1 | 20.40 | 2009-6-1 | 12.25 | 2009-6-1 | 12.63 |