運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值變動
- 2009-12-04 01:26
- 來源：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值近期變動情況（2009年11月30日-2009年12月4日）如下：
| 霸菱香港（中國）基金 | 首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基 凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 |
| 2009-12-4 | 914.61 | 2009-12-4 | 89.4 | 2009-12-4 | 26.78 | 2009-12-4 | 15.42 | 2009-12-4 | 14.51 |
| 2009-12-3 | 911.64 | 2009-12-3 | 89.65 | 2009-12-3 | 26.96 | 2009-12-3 | 15.39 | 2009-12-3 | 14.59 |
| 2009-12-2 | 901.33 | 2009-12-2 | 88.83 | 2009-12-2 | 26.69 | 2009-12-2 | 15.27 | 2009-12-2 | 14.53 |
| 2009-12-1 | 890.15 | 2009-12-1 | 87.94 | 2009-12-1 | 26.63 | 2009-12-1 | 15.18 | 2009-12-1 | 14.5 |
| 2009-11-30 | 873.09 | 2009-11-30 | 86.47 | 2009-11-30 | 26.28 | 2009-11-30 | 14.76 | 2009-11-30 | 14.1 |