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投資理財

代客境外理財產品掛鉤基金凈值變動

2010-05-10 01:11

來源：

對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值近期變動情況（2010年4月6日-2010年5月10日）如下：

霸菱香港（中國）基金		首域中國增長基金		鄧普頓亞洲增長基金		富達東南亞基金		富達亞太股息增長基金
凈值時間	基金凈值	凈值時間	基金凈值	凈值時間	基金凈值	凈值時間	基金凈值	凈值時間	基金凈值
2010-5-10	820.07	2010-5-10	87.82	2010-5-10	28.35	2010-5-10	15.2	2010-5-10	14
2010-5-9		2010-5-9		2010-5-9		2010-5-9		2010-5-9
2010-5-8		2010-5-8		2010-5-8		2010-5-8		2010-5-8
2010-5-7	799.79	2010-5-7	86.45	2010-5-7	27.47	2010-5-7	14.59	2010-5-7	13.37
2010-5-6	808.96	2010-5-6	87.3	2010-5-6	27.73	2010-5-6	14.79	2010-5-6	13.63
2010-5-5	825.62	2010-5-5	89.26	2010-5-5	28.59	2010-5-5	15.25	2010-5-5	14.06
2010-5-4	847.52	2010-5-4	91.43	2010-5-4	28.69	2010-5-4	15.44	2010-5-4	14.15
2010-5-3		2010-5-3		2010-5-3	28.92	2010-5-3	15.72	2010-5-3	14.54
2010-5-2		2010-5-2		2010-5-2		2010-5-2		2010-5-2
2010-5-1		2010-5-1		2010-5-1		2010-5-1		2010-5-1
2010-4-30	863.26	2010-4-30	93	2010-4-30	29.04	2010-4-30	15.82	2010-4-30	14.63
2010-4-29	846.75	2010-4-29	91.65	2010-4-29	28.72	2010-4-29	15.77	2010-4-29	14.63
2010-4-28	852.27	2010-4-28	92.24	2010-4-28	28.73	2010-4-28	15.68	2010-4-28	14.53
2010-4-27	864.72	2010-4-27	93.75	2010-4-27	29	2010-4-27	15.72	2010-4-27	14.58
2010-4-26	878.3	2010-4-26	94.97	2010-4-26	29.39	2010-4-26	16.09	2010-4-26	14.93
2010-4-25		2010-4-25		2010-4-25		2010-4-25		2010-4-25
2010-4-24		2010-4-24		2010-4-24		2010-4-24		2010-4-24
2010-4-23	866	2010-4-23	93.26	2010-4-23	29.08	2010-4-23	15.85	2010-4-23	14.69
2010-4-22	872.23	2010-4-22	93.21	2010-4-22	29.28	2010-4-22	15.73	2010-4-22	14.64
2010-4-21	874.57	2010-4-21	93.73	2010-4-21	29.22	2010-4-21	15.83	2010-4-21	14.74
2010-4-20	876.75	2010-4-20	93.24	2010-4-20	29.12	2010-4-20	15.79	2010-4-20	14.81
2010-4-19	865.71	2010-4-19	92.15	2010-4-19	28.51	2010-4-19	15.58	2010-4-19	14.55
2010-4-18		2010-4-18		2010-4-18		2010-4-18		2010-4-18
2010-4-17		2010-4-17		2010-4-17		2010-4-17		2010-4-17
2010-4-16	887.58	2010-4-16	93.98	2010-4-16	29.02	2010-4-16	15.83	2010-4-16	14.77
2010-4-15	902.48	2010-4-15	95.4	2010-4-15	29.35	2010-4-15	16.2	2010-4-15	15.11
2010-4-14	903.7	2010-4-14	95.04	2010-4-14	29.27	2010-4-14	16.16	2010-4-14	15.14
2010-4-13	900.38	2010-4-13	94.72	2010-4-13	29.2	2010-4-13	15.94	2010-4-13	14.87
2010-4-12	907.84	2010-4-12	95.3	2010-4-12	29.34	2010-4-12	16.06	2010-4-12	14.98
2010-4-11		2010-4-11		2010-4-11		2010-4-11		2010-4-11
2010-4-10		2010-4-10		2010-4-10		2010-4-10		2010-4-10
2010-4-9	915.2	2010-4-9	95.96	2010-4-9	29.68	2010-4-9	16.21	2010-4-9	15.03
2010-4-8	904.1	2010-4-8	95.05	2010-4-8	29.54	2010-4-8	16.09	2010-4-8	14.88
2010-4-7	911.13	2010-4-7	95.95	2010-4-7	30.05	2010-4-7	16.14	2010-4-7	14.97
2010-4-6	890.25	2010-4-6	93.78	2010-4-6	29.56	2010-4-6	16.04	2010-4-6	14.92

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