運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值變動
- 2009-11-27 01:27
- 來源：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值近期變動情況（2009年11月23日-2009年11月27日）如下：
| 霸菱香港（中國）基金 | 首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金 凈值 | 凈值時間 | 基金 凈值 | 凈值時間 | 基金 凈值 | 凈值時間 | 基金 凈值 | 凈值時間 | 基金 凈值 |
| 2009-11-27 | 842.38 | 2009-11-27 | 83.65 | 2009-11-27 | 25.53 | 2009-11-27 | 14.6 | 2009-11-27 | 13.93 |
| 2009-11-26 | 884.12 | 2009-11-26 | 86.46 | 2009-11-26 | 26.19 | 2009-11-26 | 14.84 | 2009-11-26 | 14.08 |
| 2009-11-25 | 895.91 | 2009-11-25 | 86.95 | 2009-11-25 | 26.62 | 2009-11-25 | 15.2 | 2009-11-25 | 14.47 |
| 2009-11-24 | 889.86 | 2009-11-24 | 86.44 | 2009-11-24 | 26.18 | 2009-11-24 | 15.03 | 2009-11-24 | 14.31 |
| 2009-11-23 | 897.71 | 2009-11-23 | 86.67 | 2009-11-23 | 26.31 | 2009-11-23 | 15.26 | 2009-11-23 | 14.55 |