運作公告
“中信理財”之代客境外理財產品2011年11月贖回信息公告
- 2011-11-21 00:19
- 來源：
尊敬的客戶：
對于我行所發售的代客境外理財（展期）產品，現將各產品2011年11月14日的贖回水平確定如下：
| 產品名稱 | 投資標的 | 產品編碼 | 認購幣種 | 產品凈值 | 產品相關要素 | |||
| 單位產品美元面額 | 贖回日基金（籃子）凈值 | 期初購匯匯率 | 贖回換匯匯率 | |||||
| 代客境外理財2號(展期) | 霸菱香港（中國）基金 | P07320101 | CNY | 0.5409 | 1310.29 | 790.45 | 7.5174 | 6.3548 |
| P07321402 | USD | 0.6399 | 985 | - | ||||
| 代客境外理財3號(展期) | 首域中國增長基金 | P07330101 | CNY | 0.7273 | 1314.60 | 93.31 | 7.5156 | 6.3548 |
| P07331402 | USD | 0.8602 | 988 | - | ||||
| 代客境外理財4號(展期) | 霸菱香港（中國）基金 | P07340101 | CNY | 0.4979 | 1323.48 | 790.45 | 7.4425 | 6.3548 |
| P07341402 | USD | 0.5831 | 985 | - | ||||
| 代客境外理財5號（展期） | 鄧普頓亞洲增長基金、富達-東南亞基金、富達- 亞太股息增長基金 | P07350101 | CNY | 0.8097 | 1359.17 | 22.5832 | 7.2691 | 6.3548 |
特此公告
中信銀行
2011年11月21日