運作公告
代客境外理財產品投資月報
- 2008-11-26 22:40
- 來源：
尊敬的客戶：
截至2008年10月底，我行現存QDII產品5 支，產品均投資于瑞士銀行（UBS）所發行的票據，當前UBS信用評級為（Aa2/AA-）。
其中，代客境外理財1號采用CPPT的動態調整策略進行管理，資產組合由風險資產和無風險資產兩部分組成。所投資的風險資產包括霸菱香港(中國)基金、東方匯理大中華基金、PIMCO高收益債券基金、富蘭克林鄧普頓環球總收益債券基金，無風險資產為美元零息債券。在產品存續期間，票據發行人將根據風險資產的表現持續調整風險資產和固定收益資產的配置。受市場大幅下跌的影響，截至2008年11月12日，票據項下的全部資金投資于美元零息債券上。代客境外理財2號-5號為基金聯系類產品，票據表現與單支或多支香港公開上市的公募基金表現聯系，產品的凈值表現與所聯系基金表現的波動緊密相關。
具體產品情況見下表：
| 產品名稱 | 產品 代碼 |
認購 幣種 |
投資 幣種 |
產品成 立日 |
初始資產 組合水平 |
當前風險 資產敞口 |
9月12日 凈值 |
10月13日 凈值 |
到期保本 水平 |
| 代客境外 理財1號 |
P07311401 | 美元 | 美元 | 2007-07-12 | 1 | 0 | 0.9562 | 0.9511 | 1.0297 |
| 產品名稱 | 產品投資 | 代碼 幣種 |
10月13日產品凈值（美元） | 產品 成立日 |
掛鉤基金 名稱 |
掛鉤基金（籃子）凈值10月1日 | 掛鉤基金（籃子）凈值10月31日 | 最近一個月表現 | 年初至10月31日 |
| 代客境外理財2號 | P07320101 P07321402 |
美元 | 0.4555 | 2007-9-20 | 霸菱香港 （中國）基金 |
608.66 | 488.74 | -19.70% | -58.80% |
| 代客境外理財3號 | P07330101 P07331402 |
美元 | 0.4445 | 2007-10-18 | 首域中國 增長基金 |
54.46 | 41.65 | -23.52% | -58.22% |
| 代客境外理財4號 | P07340101 P07341402 |
美元 | 0.4157 | 2007-11-8 | 霸菱香港 （中國）基金 |
608.66 | 488.74 | -19.70% | -58.80% |
| 代客境外理財5號 | P07350101 P07351402 |
美元 | 0.5347 | 2008-1-9 | 鄧普頓亞洲增長基金，富達東南亞基金，富達亞太股息增長基金 | 14.5840 | 10.9544 | -24.89% | -54.21% |
代客境外理財產品投資月報產品說明
中信銀行
2008年11月26日
附件1：