運作公告
代客境外理財產品掛鉤基金凈值一周變動
- 2009-09-11 21:11
- 來源：
對于07年所發售的代客境外理財2-5號，產品所投資的基金凈值一周變動情況（2009年9月7日-2009年9月11日）如下：
| 霸菱香港（中國）基金 | 首域中國增長基金 | 鄧普頓亞洲增長基金 | 富達東南亞基金 | 富達亞太股息增長基金 | |||||
| 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 | 凈值時間 | 基金凈值 |
| 2009-9-11 | 824.48 | 2009-9-11 | 77.17 | 2009-9-11 | 24.41 | 2009-9-11 | 14.13 | 2009-9-11 | 13.65 |
| 2009-9-10 | 821.76 | 2009-9-10 | 76.79 | 2009-9-10 | 24.33 | 2009-9-10 | 14.02 | 2009-9-10 | 13.55 |
| 2009-9-9 | 814.64 | 2009-9-9 | 76.00 | 2009-9-9 | 24.12 | 2009-9-9 | 13.91 | 2009-9-9 | 13.54 |
| 2009-9-8 | 820.59 | 2009-9-8 | 76.15 | 2009-9-8 | 24.07 | 2009-9-8 | 13.9 | 2009-9-8 | 13.51 |
| 2009-9-7 | 809.72 | 2009-9-7 | 75.67 | 2009-9-7 | 23.54 | 2009-9-7 | 13.67 | 2009-9-7 | 13.43 |