運作公告
“中信理財”之代客境外理財產品贖回參考信息公告
- 2008-09-09 22:24
- 來源：
尊敬的客戶：
對于2007年所發售各支代客境外理財產品， 2008年9月的贖回安排如下： 2008年9月10日至9月11日開放贖回登記, 產品按照9月12日的凈值進行贖回。
各產品的贖回參考價格如下，相關參考文件見附件：
一、“縱橫四海”代客境外理財1號（產品編碼：P07311401）
| 產品名稱 | 產品編碼 | 初始資產組合水平（2007.7.12） | 到期保本水平（2010.7.12） | 資產組合參考贖回水平（2008.9.5） | 資產組合參考贖回水平（2008.9.5） |
| “縱橫四海”代客境外理財1號 | P07311401 | 1 | 1.0297 | 0.9563 | 0.9553 |
二、代客境外理財2號，3號、4號和5號
| 產品名稱 | 投資標的 | 產品編碼 | 幣種 | 產品參考凈值*9月1日 | 產品參考凈值*9月5日 | 產品參考凈*9月8日 |
| “贏在香江”代客境外理財2號 | 霸菱香港（中國）基金 | P07320101 | 人民幣 | 0.5525 | 0.5154 | 0.5326 |
| P07321402 | 美元 | 0.6046 | 0.5640 | 0.5828 | ||
| “港股早班車”代客境外理財3號 | 首域中國增長基金 | P07330101 | 人民幣 | 0.5988 | 0.5548 | 0.5684 |
| P07331402 | 美元 | 0.6551 | 0.6070 | 0.6523 | ||
| “港股早班車”代客境外理財 4號 | 霸菱香港（中國）基金 | P07340101 | 人民幣 | 0.5094 | 0.4751 | 0.4910 |
| P07341402 | 美元 | 0.5518 | 0.5147 | 0.5319 | ||
| 代客境外理財5號 | 鄧普頓亞洲增長基金、富達-東南亞基金、富達- 亞太股息增長基金 | P07350101 | 人民幣 | 0.6497 | 0.6216 | 0.6368 |
| P07351402 | 美元 | 0.6875 | 0.6578 | 0.6738 |
注：
1.上述贖回參考價格不等于實際贖回價格，贖回參考價格僅為投資者當月贖回產品提供參考之用。由于贖回申請日與贖回成交日日期不同，實際贖回價格與參考價格會有差異，實際贖回水平以銀行最終公布的實際贖回價格為準。
2. 對于代客境外理財2號、3號、4號和5號，實際產品返還金額將在確定基金凈值、扣除相關托管及管理費、人民幣款產品完成相關換匯工作后確定。（人民幣款產品凈值計算使用的換匯匯率不等同于上述計算中使用的參考結匯匯率，換匯匯率將在相關款項到達境內托管行后確定）額。
特此公告
附件：
1. 基金及恒生指數走勢
2. 霸菱香港中國基金-8月市場評論
3. 霸菱香港中國基金-8月持股情況
4.相關基金月報
中信銀行
2008年9月9日