運作公告
中信理財之藍籌計劃1號(理財編號:P07C70101)2008年5月收益公告
- 2008-06-05 16:51
- 來源:
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截至2008年5月31日,中信理財之藍籌計劃1號(理財編號:P07C70101)每份凈值為0.8460元。
說明:
1. 本產品場內(指滬深交易所內,下同)上市交易的證券資產,估值日的單位價值以其交易的證券交易所掛牌的收盤價計算,估值日無收盤價的以估值日前最近交易日的收盤價計算。
2. 本產品已申購成功但未公開上市交易的股票或可轉債、或已公開上市但處于鎖定期的股票或可轉債,以成本價格計算其價值;可交易股票或可轉債按照估值日收盤價計算,若估值日遇該證券停牌則按照最近一個交易日的收盤價計算。
3.本產品場外申購所持有的開放式基金以估值日基金凈值估值,估值日暫停估值的,以監管機構指定的專業報紙公開公布最近一個工作日基金凈值計算。
4.本產品通過交易所市場購買的ETF、LOF、封閉式基金按照估值日收盤價計算,若估值日遇該基金停牌則按照最近一個交易日的收盤價計算。
5.本產品持有的開放式基金如遇分紅,該紅利于除權日當日計入產品收益。
6.產品每份初始凈值1元。凈值已扣除固定費用。
截至2008年5月31日,中信理財之藍籌計劃1號(理財編號:P07C70101)每份凈值為0.8460元。
5月31日 | |
每份凈值 | 0.8460元 |
每萬份累計凈收益 | -1540元 |
說明:
1. 本產品場內(指滬深交易所內,下同)上市交易的證券資產,估值日的單位價值以其交易的證券交易所掛牌的收盤價計算,估值日無收盤價的以估值日前最近交易日的收盤價計算。
2. 本產品已申購成功但未公開上市交易的股票或可轉債、或已公開上市但處于鎖定期的股票或可轉債,以成本價格計算其價值;可交易股票或可轉債按照估值日收盤價計算,若估值日遇該證券停牌則按照最近一個交易日的收盤價計算。
3.本產品場外申購所持有的開放式基金以估值日基金凈值估值,估值日暫停估值的,以監管機構指定的專業報紙公開公布最近一個工作日基金凈值計算。
4.本產品通過交易所市場購買的ETF、LOF、封閉式基金按照估值日收盤價計算,若估值日遇該基金停牌則按照最近一個交易日的收盤價計算。
5.本產品持有的開放式基金如遇分紅,該紅利于除權日當日計入產品收益。
6.產品每份初始凈值1元。凈值已扣除固定費用。
藍籌計劃1號每份凈值變化如下圖所示:
上證指數四月收于3600點以上,本月下跌7.03%,成交量基本與上月持平。市場在4月后半月迅速拉升的基礎上,政策性利好被逐步消化,市場穩步回落,最終上證指數收于3400點以上。
國際油價在本月達到歷史高位,使得全球經濟放緩的擔憂進一步加劇,國內四川地區發生的8.0級地震使得市場運行面臨著較大壓力。除了市場繼續圍繞通脹預期的投資主題外,與抗震救災有關的醫藥板塊和災后重建有關的鋼鐵、水泥板塊,電信重組有關的通信板塊以及價格有望放開的電力、石化板塊均有一定程度表現,但延續時間不長。
市場目前依然沒有顯現明顯的投資機會,盡管目前市場估值水平逐步進入合理的區域,但基本面尚未出現明顯的轉機,市場總體依然會表現出震蕩格局。
總體上看,通脹壓力下,市場的重心依然具有下移的壓力。藍籌1號依然本著謹慎的原則,適度保持對二級市場上的高風險倉位,收益水平總體保持穩定。藍籌1號下一步的操作主要是進行新股、轉債、可分離債等無風險資產的申購和二級市場投資并重,在可控的范圍內進行二級市場的投資,以努力實現收益的穩步增長。
我們珍惜產品投資人對我們的投資和信任,我們將繼續奉行審慎投資、規范運作、勤勉盡責地為提高賬戶收益率,實現客戶資產價值最大化而努力。
感謝您對中信銀行的大力支持!
中信銀行
2008年6月5日