運作公告
中信理財之新股申購計劃5號(理財編號:P07A90101) 2008年2月收益公告
- 2008-03-07 11:20
- 來源:
尊敬的客戶:
截至2008年2月29日,中信理財之新股申購計劃5號(理財編號:P07A90101)每份凈值為1.0406元,累計年化收益率為11.67%。
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2月29日 |
每份凈值 |
1.0406元 |
每萬份累計凈收益 |
406元 |
累計年化收益率(費后) |
11.67% |
說明:
1.對于產品網上申購中簽的股票未上市部分,按申購價格計算凈值。
2.對于產品網上申購中簽的股票中已上市但未賣出部分,按估值日收盤價格計算凈值。
3.產品每份初始凈值1元。凈值已扣除固定費用和浮動管理費。
新股申購計劃5號每份凈值及累計年化收益率變化如下圖所示:
二月由于有新年長假,一級市場只有三輪申購。本計劃重點申購了新品拓日新能、上海港可分離債及中國鐵建。由于二級市場行情不穩,為避免本計劃波動性過大,本計劃對能上市交易的全部品種均采取了第一時間賣出策略,有力地保證了本計劃的收益及減少了其波動性。預計三月隨著中國鐵建的上市,能為本計劃帶來較好的收益。
感謝您對中信銀行的大力支持!
中信銀行
2008年3月7日