運作公告
中信理財之新股申購計劃5號未凍結部分本金及收益返還公告
- 2008-10-30 22:08
- 來源：
尊敬的客戶：
我行發行的中信理財之新股申購計劃5號于2007年10月26日正式成立，并于2008年10月27日到期。由于本計劃申購的新股“立立電子”在產品到期前仍未上市，申購資金仍處于凍結狀態，本計劃將首先返還未凍結部分本金及收益，具體金額如下：
| 期初產品單位凈值 | 1.0000元 |
| 產品運作期間 | 2007年10月26日－2008年10月27日 |
| 期末產品單位凈值（費后） | 1.0768元 |
| 每萬元凈收益 | 768元 |
| 每萬元未凍結本金及收益 | 10763元 |
| 每萬元剩余凍結本金 | 5元 |
未凍結部分本金及收益將于2008年10月31日返還至客戶指定賬戶。凍結部分本金及收益金額、返還日期，我行將視“立立電子”上市進展情況另行公告。
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中信銀行
2008年10月30日