運作公告
中信銀行私人銀行之封閉式基金投資專戶2011年5月份月度報告
- 2011-06-07 17:02
- 來源：
1、業績表現
中信銀行私人銀行之封閉式基金投資專戶（以下簡稱“本產品”）于2009年8月5日正式成立。
截至2011年5月31日，本產品業績表現如下：
表1業績表現
| 5月31日凈值 | 0.9995 |
| 累計凈值增長率 | -0.05% |
| 累計凈值增長 | -0.0005 |
| 累計每萬份投資者凈收益 | -5元 |
圖1 本產品當月累計收益情況與業績基準、市場指數比較
2、組合基本情況
表2組合基本情況
| 單位凈值 | 0.9995 |
| 開放式基金 | 33.8% |
| ETF | 9.3% |
| 現金 | 56.9% |
| 合計 | 100% |
3、持倉情況
基金產品持倉情況
截至5月31日，本產品持有的主要基金產品如下表：
| 基金名稱 | 倉位 |
| 景順長城內需貳號 | 15.9% |
| 景順長城能源基建 | 17.9% |
| 中小板ETF | 9.3% |
4、業績分析
5月股市繼續下跌走勢，申萬一級行業分類的23個行業中，除了食品飲料行業微漲0.13%以外，其他行業全部下跌，小盤股跌幅高于大盤股。本產品本月維持相對較低倉位，全月凈值增長率為-3.23%。
5、風險評價
由于短期內物價仍有超預期可能，因此，盡管經濟下行態勢明顯，但政策緊縮的態勢目前仍未發生改變。本產品將會密切跟蹤近期宏觀經濟變化以及政策可能發生的轉向，并根據凈值變化和最新信息及時更新配置比例。
中信銀行私人銀行中心
2011年6月7日