運作公告
中信銀行私人銀行之靈活配置型基金寶(FOF)投資專戶2012年4月16日收益公告
- 2012-04-19 08:47
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尊敬的客戶：
中信銀行私人銀行之靈活配置型基金寶（FOF）投資專戶（以下簡稱“本產品”）于2009年11月17日成立。截至2012年4月16日，本產品計提浮動費用后單位凈值為1.0279。
本產品主要投資于國內證券市場公開發行的各類證券投資基金、固定收益類產品，以及監管部門允許投資的其他低風險金融工具。其中基金投資比例為：0％～95%；債券等固定收益類資產投資比例為：5%～100％。
本產品持有的所有證券品種明細如下：
| 名 稱 | 市 值 | 投資比例 |
| 銀行存款 | 494,484.00 | 4.22% |
| 企業債：11海翼CP（代碼：1181388） | 2,011,600.00 | 17.19% |
| 公司債：09天房債（代碼：122031） | 2,016,400.00 | 17.23% |
| 開放基金：嘉實貨幣（代碼：070008） | 4,757.68 | 0.04% |
| 開放基金：添富信用（代碼：470089） | 2,500,000.00 | 21.36% |
| 開放基金：萬家穩健增（代碼：519187） | 4,050,611.84 | 34.60% |
| 存出投資款 | 627,559.44 | 5.36% |
| 合 計 | 11,705,412.96 | 100.00% |
我們珍惜您對我們的信任，我們將嚴格執行產品投資策略，規范運作，勤勉盡責，為提高賬戶收益率、實現客戶資產價值最大化而努力。
感謝您對中信銀行私人銀行中心的大力支持！
中信銀行私人銀行中心
2012年4月19日