運作公告
中信銀行私人銀行之靈活配置型基金寶(FOF)投資專戶2011年6月15日收益公告
- 2011-07-20 17:33
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尊敬的客戶：
中信銀行私人銀行之靈活配置型基金寶（FOF）投資專戶（以下簡稱“本產品”）于2009年11月17日成立。截至2011年6月15日，本產品計提浮動費用后單位凈值為1.0015。
本產品主要投資于國內證券市場公開發行的各類證券投資基金、固定收益類產品，以及監管部門允許投資的其他低風險金融工具。其中基金投資比例為：0％～95%；債券等固定收益類資產投資比例為：5%～100％。
截止2011年6月15日，本產品持有的所有證券品種明細如下：
| 名 稱 | 市 值 | 投資比例 |
| 銀行存款 | 1,106,257.03 | 4.77% |
| 企業債：10滬國際MT（代碼：1082170） | 9,562,000.00 | 41.19% |
| 開放基金：嘉實貨幣（代碼：070008） | 4,595.46 | 0.02% |
| 返售證券：10央行票據（代碼：1001032） | 10,000,135.00 | 43.08% |
| 存出投資款 | 2,540,315.34 | 10.94% |
| 合 計 | 23,213,302.83 | 100.00% |
我們珍惜您對我們的信任，我們將嚴格執行產品投資策略，規范運作，勤勉盡責，為提高賬戶收益率、實現客戶資產價值最大化而努力。
感謝您對中信銀行私人銀行中心的大力支持！
中信銀行私人銀行中心
2011年6月20日
附表1：產品單位凈值表（單位：元/份）
| 單位凈值 | 累計凈值 | |
| 2009-11-30 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2009-12-15 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2009-12-31 | 1.0192 | 1.0192 |
| 2010-1-15 | 1.0226 | 1.0226 |
| 2010-1-31 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2010-2-22 | 0.9907 | 0.9907 |
| 2010-2-28 | 0.9927 | 0.9927 |
| 2010-3-15 | 0.9844 | 0.9844 |
| 2010-3-31 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2010-4-15 | 1.0114 | 1.0114 |
| 2010-4-30 | 0.9738 | 0.9738 |
| 2010-5-17 | 0.9547 | 0.9547 |
| 2010-5-31 | 0.9568 | 0.9568 |
| 2010-6-17 | 0.9565 | 0.9565 |
| 2010-6-30 | 0.9560 | 0.9560 |
| 2010-7-15 | 0.9838 | 0.9838 |
| 2010-7-31 | 0.9985 | 0.9985 |
| 2010-8-16 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2010-8-31 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2010-9-15 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2010-9-30 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2010-10-15 | 1.0145 | 1.0145 |
| 2010-10-31 | 1.0163 | 1.0163 |
| 2010-11-15 | 1.0326 | 1.0326 |
| 2010-11-30 | 1.0187 | 1.0187 |
| 2010-12-15 | 1.0240 | 1.0240 |
| 2010-12-31 | 1.0088 | 1.0088 |
| 2011-1-17 | 0.9940 | 0.9940 |
| 2011-1-31 | 0.9934 | 0.9934 |
| 2011-2-15 | 0.9934 | 0.9934 |
| 2011-2-28 | 0.9920 | 0.9920 |
| 2011-3-15 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2011-3-31 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2011-4-15 | 1.0237 | 1.0237 |
| 2011-4-30 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2011-5-16 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2011-5-31 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2011-6-15 | 1.0015 | 1.0015 |
備注：單位凈值已扣除管理費。
附表2：產品凈值情況表（單位:元，2011-6-15）
| 信托本金 | 31,026,699.95 |
| 資產類合計 | 31,791,251.41 |
| 固定費用 | 125,164.84 |
| 累計計提浮動費用（不含本次） | 591,473.14 |
| 信托資產凈值 | 31,073,788.43 |
| 扣固定費后單位凈值（小數點后第五位舍位） | 1.0015 |
| 扣固定費后年化收益率 | 0.0951% |
| 歷史開放日最高單位凈值（或項目成立日單位凈值） | 1.0326 |
| 本次應計提（或預提）的浮動管理費 | 0 |
| 扣除浮動管理費后的資產凈值 | 31,073,788.43 |
| 扣除浮動管理費后的單位凈值（小數點后第五位舍位） | 1.0015 |
| 扣除浮動費后年化收益率 | 0.0951% |