運作公告
中信銀行私人銀行之靈活配置型基金寶(FOF)投資專戶2011年1月17日收益公告
- 2011-01-20 14:49
- 來源：
尊敬的客戶：
中信銀行私人銀行之靈活配置型基金寶（FOF）投資專戶（以下簡稱“本產品”）于2009年11月17日成立。截至2011年1月17日，本產品計提浮動費用后單位凈值為0.9940。
本產品主要投資于國內證券市場公開發行的各類證券投資基金、固定收益類產品，以及監管部門允許投資的其他低風險金融工具。其中基金投資比例為：0％～95%；債券等固定收益類資產投資比例為：5%～100％。
截止2011年1月17日，本產品持有的所有證券品種明細如下：
| 名 稱 | 市 值 | 投資比例 |
| 銀行存款 | 26,590,135.14 | 52.41% |
| 企業債：10滬國際MT（代碼：1082170） | 9,659,000.00 | 19.04% |
| 開放基金：嘉實貨幣（代碼：070008） | 14,490,167.63 | 28.56% |
| 合 計 | 50,739,302.77 | 100.00% |
我們珍惜您對我們的信任，我們將嚴格執行產品投資策略，規范運作，勤勉盡責，為提高賬戶收益率、實現客戶資產價值最大化而努力。
感謝您對中信銀行私人銀行中心的大力支持！
中信銀行私人銀行中心
2011年1月20日
附表1：產品單位凈值表（單位：元/份）
| 單位凈值 | 累計凈值 | |
| 11月30日 | 1.0044 | 1.0044 |
| 12月15日 | 1.0100 | 1.0100 |
| 12月31日 | 1.0192 | 1.0192 |
| 1月15日 | 1.0226 | 1.0226 |
| 1月31日 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2月22日 | 0.9907 | 0.9907 |
| 2月28日 | 0.9927 | 0.9927 |
| 3月15日 | 0.9844 | 0.9844 |
| 3月31日 | 1.0013 | 1.0013 |
| 4月15日 | 1.0114 | 1.0114 |
| 4月30日 | 0.9738 | 0.9738 |
| 5月17日 | 0.9547 | 0.9547 |
| 5月31日 | 0.9568 | 0.9568 |
| 6月17日 | 0.9565 | 0.9565 |
| 6月30日 | 0.9560 | 0.9560 |
| 7月15日 | 0.9838 | 0.9838 |
| 7月31日 | 0.9985 | 0.9985 |
| 8月16日 | 1.0004 | 1.0004 |
| 8月31日 | 1.0017 | 1.0017 |
| 9月15日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 9月30日 | 0.9995 | 0.9995 |
| 10月15日 | 1.0145 | 1.0145 |
| 10月31日 | 1.0163 | 1.0163 |
| 11月15日 | 1.0326 | 1.0326 |
| 11月30日 | 1.0187 | 1.0187 |
| 12月15日 | 1.0240 | 1.0240 |
| 12月31日 | 1.0088 | 1.0088 |
| 1月17日 | 0.9940 | 0.9940 |
備注：單位凈值已扣除管理費。
附表2：產品凈值情況表（單位:元，2011-1-17）
| 信托本金 | 59,854,453.12 |
| 資產類合計 | 60,824,810.22 |
| 固定費用 | 722,270.36 |
| 累計計提浮動費用（不含本次） | 591,473.14 |
| 信托資產凈值 | 59,499,763.83 |
| 扣固定費后單位凈值（小數點后第五位舍位） | 0.9940 |
| 扣固定費后年化收益率 | -0.5129% |
| 歷史開放日最高單位凈值（或項目成立日單位凈值） | 1.0226 |
| 本次應計提（或預提）的浮動管理費 | 0 |
| 扣除浮動管理費后的資產凈值 | 59,499,763.83 |
| 扣除浮動管理費后的單位凈值（小數點后第五位舍位） | 0.9940 |
| 扣除浮動費后年化收益率 | -0.5129% |