運作公告
中信銀行私人銀行信泰6號2012年9月30日收益公告
- 2012-10-10 17:23
- 來源：
尊敬的客戶：
中信銀行私人銀行信泰6號（以下簡稱“本產品”）于2010年12月10日成立。本產品通過信托計劃委托給中信信托有限責任公司進行管理，泰康資產管理有限責任公司擔任信托計劃的投資顧問。投資范圍包括：國內市場具有良好流動性的金融工具，包括境內依法上市的債券等固定收益及流動性資產，部分資金可投資于境內依法上市的股票等權益類資產。固定收益及流動性資產占投資組合資產凈值的比例不低于70%，其中流動性資產不低于投資組合資產凈值的5%；權益類資產占組合資產凈值的比例不高于30%。
截至2012年9月30日，本產品單位凈值為0.9615元。
| 日期 | 信泰6號凈值 | 年化收益率 |
| 2010-12-10 | 1.0000 | - |
| 2010-12-31 | 1.0028 | 4.66% |
| 2011-1-5 | 1.0051 | 7.00% |
| 2011-1-31 | 1.0034 | 2.39% |
| 2011-2-9 | 1.0037 | 2.22% |
| 2011-2-28 | 1.0075 | 3.42% |
| 2011-3-7 | 1.0093 | 3.88% |
| 2011-3-31 | 1.0085 | 2.76% |
| 2011-4-6 | 1.0096 | 2.99% |
| 2011-4-30 | 1.0107 | 2.77% |
| 2011-5-5 | 1.0116 | 2.89% |
| 2011-5-31 | 1.0062 | 1.31% |
| 2011-6-7 | 1.0059 | 1.22% |
| 2011-6-30 | 1.0040 | 0.74% |
| 2011-7-5 | 1.0105 | 1.86% |
| 2011-7-31 | 0.9934 | -1.02% |
| 2011-8-5 | 0.9951 | -0.74% |
| 2011-8-31 | 0.9820 | -2.47% |
| 2011-9-5 | 0.9728 | -3.67% |
| 2011-9-30 | 0.9535 | -5.74% |
| 2011-10-10 | 0.9523 | -5.70% |
| 2011-10-31 | 0.9648 | -3.93% |
| 2011-11-7 | 0.9713 | -3.14% |
| 2011-11-30 | 0.9573 | -4.37% |
| 2011-12-5 | 0.9580 | -4.24% |
| 2011-12-31 | 0.9431 | -5.36% |
| 2012-1-5 | 0.9394 | -5.64% |
| 2012-1-31 | 0.9522 | -4.17% |
| 2012-2-6 | 0.9544 | -3.92% |
| 2012-2-29 | 0.9608 | -3.19% |
| 2012-3-5 | 0.9604 | -3.19% |
| 2012-3-31 | 0.9598 | -3.07% |
| 2012-4-5 | 0.9596 | -3.05% |
| 2012-4-30 | 0.9661 | -2.43% |
| 2012-5-7 | 0.9670 | -2.34% |
| 2012-5-31 | 0.9746 | -1.72% |
| 2012-6-5 | 0.9715 | -1.91% |
| 2012-6-30 | 0.9747 | -1.62% |
| 2012-7-5 | 0.9750 | -1.59% |
| 2012-7-31 | 0.9678 | -1.96% |
| 2012-8-6 | 0.9704 | -1.78% |
| 2012-8-31 | 0.9597 | -2.33% |
| 2012-9-5 | 0.9586 | -2.37% |
| 2012-9-30 | 0.9615 | -2.12% |
備注：單位凈值已扣除管理費。
我們珍惜您對我們的信任，我們將嚴格執行產品投資策略，規范運作，勤勉盡責，為提高賬戶收益率、實現客戶資產價值最大化而努力。
感謝您對中信銀行私人銀行的大力支持！
中信銀行
2012年10月10日