運作公告
中信理財之雙盈計劃6號2007年12月收益公告
- 2008-01-10 02:43
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尊敬的客戶:
截至2007年12月31日,中信理財之雙盈計劃6號每份凈值為1.0921元,累計年化收益率為50.17%。
12月31日 | 比上月增加 | |
每份凈值 | 1.0921元 | 0.0846元 |
每萬份累計凈收益 | 921元 | 846元 |
累計年化收益率(費后) | 50.17% | 42.57% |
說明:
1. 本產品場外申購所持有的開放式基金以估值日基金凈值估值,估值日暫停估值的,以監管機構指定的專業報紙公開公布最近一個工作日基金凈值計算。
2.本產品通過交易所市場購買的ETF、LOF、封閉式基金按照估值日收盤價計算,若估值日遇該基金停牌則按照最近一個交易日的收盤價計算。
3.本產品持有的開放式基金如遇分紅,該紅利于除權日當日計入產品收益。
4.對于產品網上申購中簽的股票未上市部分,按申購價格計算其價值。
5.對于產品網上申購中簽的股票中已上市但未賣出部分,按估值日收盤價格計算凈值和收益率。
6.產品每份初始凈值1元。凈收益已扣除各項相關費用,下同。
雙盈計劃6號每份凈值及累計年化收益率變化如下圖所示:
感謝您對中信銀行的大力支持!
中信銀行
2008年1月10日