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中信理財之雙盈計劃9號(理財編號:P08030101)2009年12月投資公告
- 2010-01-12 13:57
- 來源:
尊敬的客戶:
您好!您所投資的中信理財之雙盈計劃9號2009年12月投資情況如下:
一、產品凈值及收益
截至2009年12月31日,中信理財之雙盈計劃9號(理財編號:P08030101)每份凈值為1.0404元。和上期期末相比,凈值上漲0.0021,漲幅0.20%.
12月31日 | |
每份凈值 | 1.0404元 |
每萬份累計凈收益 | 404元 |
說明:
1.本產品網上申購中簽的股票未上市部分,按申購價格計算凈值。
2.本產品網上申購中簽的股票中已上市但未賣出部分,按估值日收盤價格計算凈值。
3.本產品場外申購所持有的開放式基金以估值日基金凈值估值,估值日暫停估值的,以監管機構指定的專業報紙公開公布最近一個工作日基金凈值計算。
4.本產品通過交易所市場購買的ETF、LOF、封閉式基金按照估值日收盤價估值,若估值日遇該基金停牌則按照最近一個交易日的收盤價估值。
5.本產品持有的開放式基金如遇分紅,該紅利于除權日當日計入產品收益。
6.產品每份初始凈值1元。凈值已扣除固定費用。
雙盈計劃9號每份凈值變化如下圖所示:
二、本月市場回顧與投資小結
1、市場回顧
受美元指數反彈影響,資源品價格回落,但全球經濟數據繼續向好,國際股市紛紛創出新高,美元反彈對資源品的影響力度有所弱化,而國內對地產行業的緊縮政策再次引發了投資者對宏觀政策微調的預期,同時由于大量絕對收益帳戶年底到期離場,因此12月份市場在3000-3300點區間呈現震蕩態勢。
2、投資小結
本月投資顧問積極參與了新股申購,同時對產品保持了較低的權益類品種的倉位。
期末資產組合情況
投資品種 | 市值 | 市值占凈值比例 |
封閉式基金 | 3,795,000.00 | 1.36% |
貨幣型基金 | 260,017,037.10 | 93.12% |
可轉債 | 537,812.00 | 0.19% |
申購中簽新股 | 92,660.00 | 0.03% |
現金及其它 | 15,486,579.64 | 5.55% |
注:資產組合中含已計未提的管理費
三、后市展望與投資策略
1、后市展望
由于影響美元指數走勢的因素較為復雜,目前還很難判斷美元是否開始反轉,還需要進一步關注,短期投資顧問更傾向美元指數是底部反彈震蕩行情。從風格上來看,投資顧問認為市場正逐步從小盤風格向大盤風格轉化,大盤風格指數相對小盤風格指數將會產生超額收益,基于這一判斷,投資顧問將投資組合向大盤風格傾斜。由于目前市場中絕對收益帳戶增多,年底處于到期清算時期,而年初新帳戶開始運作,大量資金需要重新建倉,因此1月份資金面偏寬裕,同時,由于這種增量資金性質以機構為主,絕對收益的帳戶性質也導致這類資金風險偏好較為穩健,投資顧問認為新增資金將更青睞有業績支撐的藍籌公司。
2、投資策略
業績變化將有望成為影響后續行業走勢的關鍵因素,后續投資顧問將更加關注業績復蘇明確的行業及公司,以風險可控的適宜倉位參與基金投資,盡可能把握交易性機會,小波段,嚴格止損,以盡可能提升產品收益。
總體上看,未來一段時間波段操作依舊是獲取超額收益的主要手段。本計劃將嚴格按照合同的有關規定進行投資,根據產品特點謹慎操作。投資顧問將及時跟蹤經濟運行狀況、政策信息以及市場變化,逐步調整權益類品種的配置比例,并進行持倉結構調整。
產品各管理人共同珍惜產品投資人對我們的投資和信任。投資顧問將繼續奉行審慎投資、規范運作的管理原則,勤勉盡責地為提高賬戶收益率、實現客戶資產價值最大化而努力。
感謝您對中信銀行的大力支持!
中信銀行
2010年1月12日