運作公告
中信理財之基金計劃6號(理財編碼:P07B10101)2008年4月收益公告
- 2008-05-08 01:12
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截至2008年4月30日,中信理財之基金計劃6號(理財編碼:P07B10101)每份凈值為0.9337元。
說明:
1.本產品場外申購所持有的開放式基金以估值日基金凈值估值,估值日暫停估值的,以監管機構指定的專業報紙公開公布最近一個工作日基金凈值計算。
2.本產品通過交易所市場購買的ETF、LOF、封閉式基金按照估值日收盤價估值,若估值日遇該基金停牌則按照最近一個交易日的收盤價估值。
3.本產品持有的開放式基金如遇分紅,該紅利于除權日當日計入產品收益。
4.本產品網上申購中簽的股票未上市部分,按申購價格計算凈值。
5.本產品網上申購中簽的股票中已上市但未賣出部分,按估值日收盤價格計算凈值。
6.本產品每份初始凈值1元。凈值已扣除固定管理費。
截至2008年4月30日,中信理財之基金計劃6號(理財編碼:P07B10101)每份凈值為0.9337元。
4月30日 | |
每份凈值 | 0.9337元 |
每萬份累計凈收益 | -663元 |
說明:
1.本產品場外申購所持有的開放式基金以估值日基金凈值估值,估值日暫停估值的,以監管機構指定的專業報紙公開公布最近一個工作日基金凈值計算。
2.本產品通過交易所市場購買的ETF、LOF、封閉式基金按照估值日收盤價估值,若估值日遇該基金停牌則按照最近一個交易日的收盤價估值。
3.本產品持有的開放式基金如遇分紅,該紅利于除權日當日計入產品收益。
4.本產品網上申購中簽的股票未上市部分,按申購價格計算凈值。
5.本產品網上申購中簽的股票中已上市但未賣出部分,按估值日收盤價格計算凈值。
6.本產品每份初始凈值1元。凈值已扣除固定管理費。
基金計劃6號每份凈值變化如下圖所示:
本月A股市場大幅波動,中、上旬在地產、有色金屬等板塊的領跌下連續破位下行,震蕩探底。4月18日,大盤跌破3000點整數關口,上證綜指創出2990.79點的年內新低。隨后市場接連受到多項利好政策的刺激,在銀行、證券等金融板塊的帶動下,市場出現普漲局面,月末收盤3693點。
針對本產品的契約特點及凈值情況,本月我們始終保持適當比例的風險性資產倉位,但對持倉結構進行了調整,月初贖回部分開放式基金,在市場調整的底部區域買入一定比例流動性良好的指數型基金。
四月份,上市公司一季度報告基本披露完畢,一些前期調整充分、基本面明朗、業績增長明確的板塊或個股將引領大盤繼續震蕩上行。目前,兩市成交量顯著放大,表明市場做多意愿強烈,后市若有持續的利好政策以及上市公司業績能夠繼續保持良好增長,大盤將展開一輪中級反彈。未來市場如果持續轉暖,我們將進一步增加賬戶內風險性資產的倉位。
我們十分珍惜產品投資人對我們的支持和信任,我們將繼續奉行審慎投資、規范運作,勤勉盡責地為提高賬戶收益率,實現客戶資產價值最大化而努力。
感謝您對中信銀行的大力支持!
中信銀行
2008年5月8日