運作公告
中信理財之基金計劃4號2008年2月收益公告
- 2008-03-06 18:03
- 來源:
尊敬的客戶:
截至2008年2月29日,中信理財之基金計劃4號(理財編碼:P07940101)每份凈值為0.9864元。2月29日 | |
每份凈值 | 0.9864 |
每萬份累計凈收益 | -136 |
說明:
1.本產品場外申購所持有的開放式基金以估值日基金凈值估值,估值日暫停估值的,以監管機構指定的專業報紙公開公布最近一個工作日基金凈值計算。
2.本產品通過交易所市場購買的ETF、LOF、封閉式基金按照估值日收盤價估值,若估值日遇該基金停牌則按照最近一個交易日的收盤價估值。
3.本產品持有的開放式基金如遇分紅,該紅利于除權日當日計入產品收益。
4.本產品網上申購中簽的股票未上市部分,按申購價格計算凈值。
5.本產品網上申購中簽的股票中已上市但未賣出部分,按估值日收盤價格計算凈值。
6.本產品每份初始凈值1元。凈值已扣除固定管理費。
基金計劃4號每份凈值變化如下圖所示:
本月股票市場整體呈弱勢整理格局,上證指數下跌0.80%,滬深300指數上漲1.17%。與上期相比,本期產品凈值略有上升。在2月份的投資過程中,一方面降低總體倉位,另一方面進行結構調整,增加了折價率較高的封閉式基金的配置。
關于3月份的股票市場,需要密切關注宏觀經濟指標和企業盈利情況,尤其是2月份的CPI數據和進出口數據。我們將密切跟蹤上述數據,及時調整組合結構。
感謝您對中信銀行的大力支持!
中信銀行
2008年3月6日