運作公告
中信銀行私人銀行之增強固定收益型投資專戶2010年12月31日收益公告
- 2011-01-06 14:12
- 來源：
尊敬的客戶：
中信銀行私人銀行之增強固定收益型投資專戶（以下簡稱“本產品”）于2009年2月27日成立。本產品主要投資于銀行間債券市場及滬深交易所上市債券、新股申購，以及其他非債券類低風險產品，不直接投資于證券二級市場股票、權證等權益類資產。
截至2010年12月31日，本產品單位凈值為1.0296元，累計凈值1.1191元。
我們珍惜您對我們的信任，我們將繼續秉承審慎投資的策略，規范運作，勤勉盡責，為提高賬戶收益率、實現客戶資產價值最大化而努力。
感謝您對中信銀行私人銀行中心的大力支持！
中信銀行私人銀行中心 2011年1月6日
附表1：產品單位凈值表（單位：元/份）
| 單位凈值 | 累計凈值 | |
| 3月31日 | 1.0145 | 1.0145 |
| 4月30日 | 1.0179 | 1.0179 |
| 5月15日 | 1.0246 | 1.0246 |
| 5月31日 | 1.0294 | 1.0294 |
| 6月15日 | 1.0330 | 1.0330 |
| 6月30日 | 1.0367 | 1.0367 |
| 7月15日 | 1.0430 | 1.0430 |
| 7月31日 | 1.0536 | 1.0536 |
| 8月17日 | 1.0430 | 1.0430 |
| 8月31日 | 1.0423 | 1.0423 |
| 9月15日 | 1.0425 | 1.0425 |
| 9月30日 | 1.0469 | 1.0469 |
| 10月15日 | 1.0467 | 1.0467 |
| 10月31日 | 1.0553 | 1.0553 |
| 11月16日 | 1.0590 | 1.0590 |
| 11月30日 | 1.0602 | 1.0602 |
| 12月15日 | 1.0246 | 1.0616 |
| 12月15日 | 單位份額分紅0.037元 | |
| 12月31日 | 1.0326 | 1.0696 |
| 1月15日 | 1.0428 | 1.0798 |
| 1月31日 | 1.0474 | 1.0844 |
| 2月22日 | 1.0504 | 1.0874 |
| 2月28日 | 1.0524 | 1.0894 |
| 3月15日 | 1.0548 | 1.0918 |
| 3月31日 | 1.0600 | 1.0970 |
| 4月15日 | 1.0599 | 1.0969 |
| 4月30日 | 1.0668 | 1.1038 |
| 5月17日 | 1.0694 | 1.1064 |
| 5月31日 | 1.0740 | 1.1110 |
| 6月17日 | 1.0737 | 1.1107 |
| 6月30日 | 1.0750 | 1.1120 |
| 7月15日 | 1.0803 | 1.1173 |
| 7月31日 | 1.0818 | 1.1188 |
| 8月16日 | 1.0350 | 1.1245 |
| 8月16日 | 單位份額分紅0.0525元 | |
| 8月31日 | 1.0348 | 1.1243 |
| 9月15日 | 1.0389 | 1.1284 |
| 9月30日 | 1.0401 | 1.1296 |
| 10月15日 | 1.0476 | 1.1371 |
| 10月31日 | 1.0401 | 1.1296 |
| 11月15日 | 1.0355 | 1.1250 |
| 11月30日 | 1.0281 | 1.1176 |
| 12月15日 | 1.0318 | 1.1213 |
| 12月31日 | 1.0296 | 1.1191 |
附表2：產品凈值情況表（單位:元，2010-12-31）
| 信托本金(份) | 1,554,749,016.34 |
| 資產類合計 | 1,613,181,649.78 |
| 固定費用 | 12,274,489.77 |
| 信托資產凈值 | 1,600,883,697.51 |
| 扣固定費后單位凈值 | 1.0296 |
| 復權后單位凈值 | 1.1191 |