運作公告
中信銀行私人銀行信泰5號2012年9月28日收益公告
- 2012-10-10 17:22
- 來源：
尊敬的客戶：
中信銀行私人銀行信泰5號（以下簡稱“本產品”）于2010年9月7日成立。本產品通過信托計劃委托泰康資產管理公司進行管理，投資范圍包括：股票、封閉式基金、可轉換債券等權益資產占組合資產凈值的比例不高于30%，其中投資股票的比例不高于組合資產凈值的20%；其他資產占組合資產凈值的比例不低于70%，其中流動性資產（包括活期存款、中央銀行票據、短期融資券、貨幣市場基金等）不低于組合資產凈值的20%。
截至2012年9月28日，本產品單位凈值為1.0597元。
| 日期 | 信泰5號凈值 | 年化收益率 |
| 2010-9-7 | 1.0000 | - |
| 2010-9-30 | 1.0074 | 11.25% |
| 2010-10-8 | 1.0118 | 13.46% |
| 2010-10-29 | 1.0140 | 9.64% |
| 2010-11-5 | 1.0168 | 10.22% |
| 2010-11-30 | 1.0056 | 2.40% |
| 2010-12-6 | 1.0108 | 4.33% |
| 2010-12-31 | 1.0109 | 3.43% |
| 2011-1-5 | 1.0139 | 4.19% |
| 2011-1-31 | 1.0161 | 4.00% |
| 2011-2-9 | 1.0185 | 4.33% |
| 2011-2-28 | 1.0224 | 4.67% |
| 2011-3-7 | 1.0239 | 4.79% |
| 2011-3-31 | 1.0182 | 3.22% |
| 2011-4-6 | 1.0214 | 3.68% |
| 2011-4-29 | 1.0253 | 3.93% |
| 2011-5-5 | 1.0283 | 4.29% |
| 2011-5-31 | 1.0210 | 2.87% |
| 2011-6-7 | 1.0238 | 3.17% |
| 2011-6-30 | 1.0145 | 1.78% |
| 2011-7-5 | 1.0195 | 2.36% |
| 2011-7-29 | 1.0068 | 0.76% |
| 2011-8-5 | 1.0055 | 0.60% |
| 2011-8-31 | 0.9963 | -0.38% |
| 2011-9-5 | 0.9894 | -1.06% |
| 2011-9-30 | 0.9694 | -2.87% |
| 2011-10-10 | 0.9729 | -2.48% |
| 2011-10-31 | 0.9998 | -0.02% |
| 2011-11-7 | 1.0115 | 0.98% |
| 2011-11-30 | 1.0127 | 1.03% |
| 2011-12-5 | 1.0168 | 1.35% |
| 2011-12-30 | 1.0053 | 0.40% |
| 2012-1-5 | 0.9973 | -0.20% |
| 2012-1-31 | 1.0142 | 1.01% |
| 2012-2-6 | 1.0193 | 1.36% |
| 2012-2-29 | 1.0318 | 2.15% |
| 2012-3-5 | 1.0329 | 2.20% |
| 2012-3-30 | 1.0312 | 1.99% |
| 2012-4-5 | 1.0366 | 2.32% |
| 2012-4-27 | 1.0486 | 2.96% |
| 2012-5-7 | 1.0610 | 3.66% |
| 2012-5-31 | 1.0835 | 4.81% |
| 2012-6-5 | 1.0856 | 4.90% |
| 2012-6-29 | 1.0858 | 4.91% |
| 2012-7-5 | 1.0849 | 4.64% |
| 2012-7-31 | 1.0766 | 4.03% |
| 2012-8-6 | 1.0728 | 3.99% |
| 2012-8-31 | 1.0585 | 2.95% |
| 2012-9-5 | 1.0604 | 3.02% |
| 2012-9-28 | 1.0597 | 2.89% |
備注：單位凈值已扣除管理費。
我們珍惜您對我們的信任，我們將嚴格執行產品投資策略，規范運作，勤勉盡責，為提高賬戶收益率、實現客戶資產價值最大化而努力。
感謝您對中信銀行私人銀行中心的大力支持！
中信銀行
2012年10月10日