運作公告
“中信理財”之“智贏1號”人民幣理財產品掛鉤基金凈值公告
- 2008-12-23 21:08
- 來源：
尊敬的客戶：
對于我行于2007年6月12日至6月25日在全行范圍所發售的“中信理財”之“智贏1號”人民幣理財產品（產品編碼：P07030101），產品說明所約定的基金在最后一個觀察日（即2008年12月19日）的資產凈值，現確定如下：
單位：美元| 編號 | 觀察日i | 摩根士丹利亞洲 房地產股票基金 |
富蘭克林鄧普頓環球 總收益債券基金 |
美林世界 礦業基金 |
| 0 | 期初凈值 | 19.93 | 13.09 | 73.89 |
| 1 | 2007年7月27日 | 19.43 | 13.11 | 76.86 |
| 2 | 2007年8月28日 | 19.61 | 12.7 | 73.14 |
| 3 | 2007年9月27日 | 22.16 | 13.37 | 90.52 |
| 4 | 2007年10月29日 | 23.53 | 13.68 | 99.59 |
| 5 | 2007年11月27日 | 21.08 | 13.29 | 88.17 |
| 6 | 2007年12月27日 | 20.82 | 13.24 | 92.33 |
| 7 | 2008年1月28日 | 19.09 | 13.61 | 82.53 |
| 8 | 2008年2月27日 | 18.64 | 13.87 | 100.94 |
| 9 | 2008年3月27日 | 17.45 | 13.86 | 94.21 |
| 10 | 2008年4月28日 | 19.97 | 13.76 | 103.56 |
| 11 | 2008年5月27日 | 18.94 | 13.57 | 106.75 |
| 12 | 2008年6月27日 | 16.59 | 13.08 | 100.86 |
| 13 | 2008年7月28日 | 16.97 | 13.13 | 83.88 |
| 14 | 2008年8月27日 | 15.35 | 13.16 | 77.28 |
| 15 | 2008年9月29日 | 13.00 | 12.15 | 55.12 |
| 16 | 2008年10月27日 | 9.78 | 11.41 | 27.09 |
| 17 | 2008年11月28日 | 9.97 | 11.70 | 31.48 |
| 18 | 2008年12月19日 | 11.07 | 12.31 | 31.55 |
特此公告
中信銀行
2008年12月23日