運作公告
中信理財之財富成長計劃2期(理財編碼:T13004)2014年8月投資公告
- 2014-09-10 17:59
- 來源:
尊敬的客戶:
您好! 您所投資的中信理財之財富成長計劃2期(理財編碼:T13004)2014年8月投資情況如下:
一、產品凈值及收益
截至2014年8月29日,中信理財之財富成長計劃2期每份凈值為1.1649元。和上期期末相比,凈值上漲0.0033元,漲幅為0.28%。
2014年8月29日 | |
每份凈值 | 1.1649元 |
每萬份累計凈收益 | 1,649元 |
說明:
1.本產品場外申購所持有的開放式基金以估值日基金凈值估值,估值日暫停估值的,以監管機構指定的專業報紙公開公布最近一個工作日基金凈值計算。
2.本產品通過交易所市場購買的ETF、LOF、封閉式基金按照估值日收盤價估值,若估值日遇該基金停牌則按照最近一個交易日的收盤價估值。
3.本產品持有的開放式基金如遇分紅,該紅利于除權日當日計入產品收益。
4.本產品網上申購中簽的股票未上市部分,按申購價格計算凈值。
5.本產品網上申購中簽的股票中已上市但未賣出部分,按估值日收盤價格計算凈值。
6.本產品每份初始凈值1元。凈值已扣除固定費用。
財富成長計劃2期每份凈值變化如下圖所示:
二、本月市場回顧與投資小結
1、市場回顧
8月份債市在供給相對平穩、基本面預期不佳、資金面較為緩和以及定向降息等多重因素下繼續向好。利率債方面,長端利率在基本面疲弱和定向寬松等利好刺激下繼續下行,金融債表現好于國債;信用債跟隨利率債平坦化下行,城投債表現依然亮眼,信用利差處于歷史低位。
2、投資小結
本報告期內,根據契約的約定,產品將于9月中旬清盤結束。投資顧問賣出了全部持倉債券,贖回了全部持倉基金。產品當前持倉全部為現金和交易所逆回購資產,為產品結束做好了準備。
期末持倉狀況
投資品種 | 市值(元) | 市值占凈值比例 |
買入質押式回購 | 34,800,696.00 | 102.67% |
現金及其它 | 331,990.37 | 0.98% |
注:資產組合中含已計未提的管理費。
三、產品后期投資策略
根據產品契約,產品將于9月結束。產品當前持倉全部為交易所逆回購和現金資產,流動性極強,投資顧問將在產品結束前全部變現,保證產品順利清盤。
產品各管理人共同珍惜產品投資人對我們的投資和信任。投資顧問將繼續奉行審慎投資、規范運作的管理原則,勤勉盡責地為提高賬戶收益率、實現客戶資產價值最大化而努力。
感謝您對中信銀行的大力支持!
中信銀行
2014年9月10日