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        1. 運作公告

          中信理財之轉債增強型新股計劃0801號(理財編號:P08010101)未凍結部分本金及收益返還公告

          • 2009-02-25 10:38
          • 來源:

          尊敬的客戶:

          我行發行的中信理財之轉債增強型新股計劃0801號于2008年2月19日正式成立,并于2009年2月23日到期。由于本計劃申購的新股“立立電子”在產品到期前仍未上市,申購資金仍處于凍結狀態,本計劃將首先返還未凍結部分本金及收益,具體金額如下:

          期初產品單位凈值 1.0000元
          產品運作期間 2008年2月19日-2009年2月23日
          期末產品單位凈值(費后) 1.0210元
          期末產品年化收益率(費后) 2.0660%
          每萬元參考凈收益 210元
          每萬元未凍結本金及收益 10206元
          每萬元剩余凍結本金 4元

          注:
          1.本產品期末未達浮動管理費收取標準,未收取浮動管理費。
          2. 公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結果為準。

          未凍結部分本金及收益將于2009年2月26日返還至客戶指定賬戶。凍結部分收益金額、返還日期,我行將視“立立電子”上市進展情況另行公告。

          感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。

          中信銀行
          2009年2月25日

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