運作公告
中信理財之轉債增強型新股計劃0801號(理財編號:P08010101)未凍結部分本金及收益返還公告
- 2009-02-25 10:38
- 來源:
尊敬的客戶:
我行發行的中信理財之轉債增強型新股計劃0801號于2008年2月19日正式成立,并于2009年2月23日到期。由于本計劃申購的新股“立立電子”在產品到期前仍未上市,申購資金仍處于凍結狀態,本計劃將首先返還未凍結部分本金及收益,具體金額如下:
期初產品單位凈值 | 1.0000元 |
產品運作期間 | 2008年2月19日-2009年2月23日 |
期末產品單位凈值(費后) | 1.0210元 |
期末產品年化收益率(費后) | 2.0660% |
每萬元參考凈收益 | 210元 |
每萬元未凍結本金及收益 | 10206元 |
每萬元剩余凍結本金 | 4元 |
注:
1.本產品期末未達浮動管理費收取標準,未收取浮動管理費。
2. 公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結果為準。
未凍結部分本金及收益將于2009年2月26日返還至客戶指定賬戶。凍結部分收益金額、返還日期,我行將視“立立電子”上市進展情況另行公告。
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中信銀行
2009年2月25日
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