運作公告
中信銀行私人銀行之增強固定收益型投資專戶2號2012年8月6日凈值公告
- 2012-08-08 21:44
- 來源：
尊敬的客戶：
我行發行的中信銀行私人銀行之增強固定收益型投資專戶2號理財產品（理財編號：T15003）于2010年8月6日正式成立。本產品主要投資于銀行間債券市場及滬深交易所上市債券、新股申購，以及其他非債券類低風險產品，不直接投資于證券二級市場股票、權證等權益類資產。
截至2012年8月6日，本產品單位凈值為1.0875元，累計凈值1.1375元。
備注：單位凈值已扣除管理費。
我們珍惜您對我們的信任，我們將繼續秉承審慎投資的策略，規范運作，勤勉盡責，為提高賬戶收益率、實現客戶資產價值最大化而努力。
感謝您對中信銀行私人銀行中心的大力支持！
中信銀行
2012年8月8日
附表1：產品單位凈值表（單位：元/份）
| 單位凈值 | 累計凈值 | |
| 2010-8-16 | 1 | - |
| 2010-8-31 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2010-9-30 | 1.0082 | 1.0082 |
| 2010-10-8 | 1.0103 | 1.0103 |
| 2010-10-31 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2010-11-5 | 1.0150 | 1.0150 |
| 2010-11-30 | 1.0071 | 1.0071 |
| 2010-12-6 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2010-12-31 | 1.0094 | 1.0094 |
| 2011-1-5 | 1.0103 | 1.0103 |
| 2011-1-31 | 1.0079 | 1.0079 |
| 2011-2-9 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2011-2-28 | 1.0087 | 1.0084 |
| 2011-3-7 | 1.0108 | 1.0108 |
| 2011-3-31 | 1.0132 | 1.0132 |
| 2011-4-6 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2011-4-30 | 1.0196 | 1.0196 |
| 2011-5-5 | 1.0202 | 1.0202 |
| 2011-5-31 | 1.0239 | 1.0239 |
| 2011-6-7 | 1.0232 | 1.0232 |
| 2011-6-30 | 1.0205 | 1.0205 |
| 2011-7-5 | 1.0217 | 1.0217 |
| 2011-7-31 | 1.0139 | 1.0139 |
| 2011-8-5 | 1.0106 | 1.0106 |
| 2011-8-31 | 1.0075 | 1.0075 |
| 2011-9-5 | 1.0071 | 1.0071 |
| 2011-9-30 | 1.0192 | 1.0192 |
| 2011-10-10 | 1.0243 | 1.0243 |
| 2011-10-31 | 1.0337 | 1.0337 |
| 2011-11-7 | 1.0424 | 1.0424 |
| 2011-11-30 | 1.0481 | 1.0481 |
| 2011-12-5 | 1.0519 | 1.0519 |
| 2011-12-31 | 1.0521 | 1.0521 |
| 2012-1-5 | 1.0529 | 1.0529 |
| 2012-1-31 | 1.0659 | 1.0659 |
| 2012-2-6 | 1.0690 | 1.0690 |
| 2012-2-29 | 1.0678 | 1.0678 |
| 2012-3-5 | 1.0696 | 1.0696 |
| 2012-3-21 | 單位份額分紅0.05元 | |
| 2012-3-21 | 1.0242 | 1.0742 |
| 2012-3-31 | 1.0279 | 1.0779 |
| 2012-4-5 | 1.0283 | 1.0783 |
| 2012-4-30 | 1.0399 | 1.0899 |
| 2012-5-7 | 1.0428 | 1.0928 |
| 2012-5-31 | 1.0815 | 1.1315 |
| 2012-6-5 | 1.0750 | 1.1250 |
| 2012-6-30 | 1.0851 | 1.1351 |
| 2012-7-5 | 1.0847 | 1.1347 |
| 2012-7-31 | 1.0899 | 1.1399 |
| 2012-8-6 | 1.0875 | 1.1375 |
附表2：產品凈值情況表（單位:元）
| 信托本金(份) | 159,707,819.30 |
| 資產類合計 | 177,611,932.78 |
| 固定費用 | 284,841.88 |
| 累計個人理財管理費(浮動） | 1,265,893.50 |
| 累計投資顧問費（浮動） | 1,952,225.52 |
| 累計受托管理費（浮動） | 421,964.49 |
| 信托資產凈值 | 173,687,007.39 |
| 扣費后單位凈值 | 1.0875 |
| 復權后累計凈值 | 1.1375 |