運作公告
中信銀行私人銀行之增強固定收益型投資專戶2號2011年1月5日凈值公告
- 2011-01-10 14:23
- 來源：
尊敬的客戶：
我行發行的中信銀行私人銀行之增強固定收益型投資專戶2號理財產品（理財編號：T15003）于2010年8月6日正式成立。本產品主要投資于銀行間債券市場及滬深交易所上市債券、新股申購，以及其他非債券類低風險產品，不直接投資于證券二級市場股票、權證等權益類資產。
截至2011年1月5日，本產品單位凈值為1.0103元。
備注：單位凈值已扣除管理費。
我們珍惜您對我們的信任，我們將繼續秉承審慎投資的策略，規范運作，勤勉盡責，為提高賬戶收益率、實現客戶資產價值最大化而努力。
感謝您對中信銀行私人銀行中心的大力支持！
中信銀行私人銀行中心
2011年1月10日
附表1：產品單位凈值表（單位：元/份）
| 單位凈值 | 累計凈值 | |
| 8月16日 | 1 | - |
| 8月31日 | 1.0022 | 1.0022 |
| 9月30日 | 1.0082 | 1.0082 |
| 10月8日 | 1.0103 | 1.0103 |
| 10月31日 | 1.0093 | 1.0093 |
| 11月5日 | 1.0150 | 1.0150 |
| 11月30日 | 1.0071 | 1.0071 |
| 12月6日 | 1.0070 | 1.0070 |
| 12月31日 | 1.0094 | 1.0094 |
| 1月5日 | 1.0103 | 1.0103 |
附表2：產品凈值情況表（單位:元，2011-1-5）
信托本金(份) |
1,329,509,157.64 |
| 資產類合計 | 1,349,012,285.34 |
| 固定費用 | 5,725,791.25 |
| 信托資產凈值 | 1,343,270,269.09 |
| 扣固定費后單位凈值 | 1.0103 |