運作公告
中信銀行私人銀行之增強固定收益型投資專戶2號2011年5月5日凈值公告
- 2011-05-10 22:10
- 來源：
尊敬的客戶：
我行發行的中信銀行私人銀行之增強固定收益型投資專戶2號理財產品（理財編號：T15003）于2010年8月6日正式成立。本產品主要投資于銀行間債券市場及滬深交易所上市債券、新股申購，以及其他非債券類低風險產品，不直接投資于證券二級市場股票、權證等權益類資產。
截至2011年5月5日，本產品單位凈值為1.0202元。
備注：單位凈值已扣除管理費。
我們珍惜您對我們的信任，我們將繼續秉承審慎投資的策略，規范運作，勤勉盡責，為提高賬戶收益率、實現客戶資產價值最大化而努力。
感謝您對中信銀行私人銀行中心的大力支持！
中信銀行私人銀行中心
2011年5月10日
附表1：產品單位凈值表（單位：元/份）
| 單位凈值 | 累計凈值 | ||
| 8月16日 | 1 | - | |
| 8月31日 | 1.0022 | 1.0022 | |
| 9月30日 | 1.0082 | 1.0082 | |
| 10月8日 | 1.0103 | 1.0103 | |
| 10月31日 | 1.0093 | 1.0093 | |
| 11月5日 | 1.0150 | 1.0150 | |
| 11月30日 | 1.0071 | 1.0071 | |
| 12月6日 | 1.0070 | 1.0070 | |
| 12月31日 | 1.0094 | 1.0094 | |
| 1月5日 | 1.0103 | 1.0103 | |
| 1月31日 | 1.0079 | 1.0079 | |
| 2月9日 | 1.0057 | 1.0057 | |
| 2月28日 | 1.0087 | 1.0084 | |
| 3月7日 | 1.0108 | 1.0108 | |
| 3月31日 | 1.0132 | 1.0132 | |
| 4月6日 | 1.0140 | 1.0140 | |
| 4月30日 | 1.0196 | 1.0196 | |
| 5月5日 | 1.0202 | 1.0202 | |
附表2：產品凈值情況表（單位:元，2011-5-5）
| 信托本金(份) | 840,174,843.92 |
| 資產類合計 | 858,173,702.57 |
| 固定費用 | 962,749.76 |
| 信托資產凈值 | 857,210,402.81 |
| 扣固定費后單位凈值 | 1.0202 |