截至2008年6月30日，中信理財之錦繡1號產品A(理財編號：P07610101)單位凈值為0.9733元，累計單位凈值為1.3733元，累計收益率為37.33%；中信理財之錦繡1號產品B(理財編號：P07610102)單位凈值為1.0043元，累計單位凈值為1.4043元，累計收益率為40.43%。

說明：
　　1.本產品投資的基金信托計劃采用的估值方法見附件1。
　　2.錦繡1號產品A單位凈值已扣除信托管理費、管理獎勵和浮動管理費等費用。
　　3.錦繡1號產品B單位凈值已扣除信托管理費和管理獎勵等費用。

中信理財之錦繡1號產品A單位累計凈值及累計收益率如下圖所示:

中信理財之錦繡1號產品B單位累計凈值及累計收益率如下圖所示:

錦繡1號主要投資項目包括中國境內金融等領域的股權投資、IPO配售和公眾公司的定向增發項目。截至2008年6月30日，中信錦繡一號已按信托文件的約定在銀行、保險等領域進行積極的股權投資，流動資金主要用于新股申購。

中信錦繡1號2008年3月受益人大會通過了提前分配收益的議案。根據管理人的提議，受托人于2008年5月向投資者進行了分紅，分紅金額相當于信托本金的40%。

中信理財之錦繡1號的估值受股市波動影響，本報告之估值數據并不能反映或預測基金信托到期時的實際收益，僅供投資者參考。

感謝您對中信銀行的大力支持！

中信銀行
2008年7月14日

附 件

錦繡1號估值方法

1. 基金信托計劃資產的計算方法

　　（1）所投資的企業股權已上市且可流通時，按其所在證券交易所的收盤價計算（該估值基準日無收盤價的，以該估值基準日之前最近一個交易日的收盤價計算）；
　　（2）所投資的企業股權已上市但處于限售期時，按其所在證券交易所的收盤價的85%計算（該估值基準日無收盤價的，以該估值基準日之前最近一個交易日的收盤價的85%計算）；
　　（3）若所投資的企業股權未上市，按成本價計算；
　　（4）銀行存款及證券營業部資金賬戶資金以估值基準日的本金和實際到賬的利息計算；
　　（5）貨幣市場基金以估值基準日公布的基金凈值計算；
　　（6）應收股利等應收款以估值基準日實際到賬金額計算；
　　（7）涉及證券交易清算款等款項時以估值基準日實際發生金額計算；
　　（8）信托費用、承擔的稅款和應分配的信托利益不作預提，以估值基準日實際發生金額計算。

2. 基金信托單位凈值的計算

基金信托單位凈值=基金信托計劃資產凈值/基金信托總份數。