運作公告
中信理財之月月智信理財管理計劃（財富客戶委托資產管理專屬產品）贖回凈值公告
- 2015-07-06 12:12
- 來源：
尊敬的客戶：
我行發行的中信理財之月月智信理財管理計劃（財富客戶委托資產管理專屬產品）于2014年7月3日正式成立。本計劃按照產品合同規定條款進行投資運作，具體產品凈值情況如下：
| 理財管理計劃代碼 | B14SD0094 |
| 理財管理計劃名稱 | 中信理財之月月智信理財管理計劃（財富客戶委托資產管理專屬產品） |
| 幣種 | 人民幣 |
| 成立日 | 2014年7月3日 |
| 本期開放日 | 2015年7月3日 |
| 本期開放日產品凈值 | 1.0685 |
根據中信理財之月月智信理財管理計劃（財富客戶委托資產管理專屬產品）產品說明有關約定，本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內支付，如中國節假日或公休日則順延至下一工作日。
根據產品說明的規定，具體投資運作情況：本產品資金投資于債券類資產比例為99.63%，投資于現金、銀行存款及貨幣市場工具類資產比例為0.37%。產品凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務費0.50%/年、管理費0.33%/年。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
特此公告。
中信銀行
2015年7月6日