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到期公告
中信理財之慧贏成長同行1845期凈值型人民幣理財產品(理財編號:A181D4104)到期清算公告
- 2018-12-20 17:06
尊敬的客戶:
我行發行的中信理財之慧贏成長同行1845期凈值型人民幣理財產品于2018年6月21日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,具體產品凈值情況如下:
理財產品代碼 |
A181D4104 |
理財產品名稱 |
中信理財之慧贏成長同行1845期凈值型人民幣理財產品 |
幣種 |
人民幣 |
成立日 |
2018年6月21日 |
到期日 |
2018年12月19日 |
產品凈值 |
1.0259 |
根據中信理財之慧贏成長同行1845期凈值型人民幣理財產品說明有關約定,本金及收益于產品到期日后2個工作日內根據實際情況一次性支付,如中國法定節假日或公休日則順延至下一工作日。
根據產品說明的規定,具體投資運作情況:本產品資金投資于債券類資產的比例為9.01%,具體為17丹投MTN001等;理財直接融資工具的比例為89.51%,具體為15昆山經開01等;其余為現金。產品凈值已扣除銷售手續費 0.30%/年、托管費 0.05%/年、固定管理費 0.30%/年及超額浮動管理費。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
特此公告。
中信銀行
2018年12月20日
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