到期公告
中信理財之“共贏”系列1396期人民幣理財產品理財編號:(B130A0147和B130A0148)到期清算公告
- 2014-05-27 13:36
- 來源:
尊敬的客戶:
我行發行的中信理財之“共贏”系列1396期人民幣理財產品(理財編號:B130A0147和B130A0148)于2013年8月27日正式成立,并于2014年5月27日到期。本計劃按照產品合同規定條款進行投資運作,到期后產品收益詳細情況如下:
收益計算期間 | 2013年8月27日至2014年5月27日,共273天 |
年化收益率 | B130A0147:5.10% B130A0148:5.25% |
每萬元參考凈收益 | B130A0147:10000×5.10%/365×273=381.45元 B130A0148:10000×5.25%/365×273=392.67元 |
注:公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結果為準。
根據中信理財之“共贏”系列1396期人民幣理財產品產品說明有關約定,本金及收益于產品到期日后1個工作日內根據實際情況一次性支付,如中國節假日或公休日則順延至下一工作日。
投資運作情況:本產品資金投資于債券及貨幣市場工具比例為25.64%,具體為14西安地鐵MTN001、13甘國投CP001和同業存款。投資于項目類資產比例為74.27%,具體為蘇州市土地儲備中心委托貸款項目,剩余期限為1457天。剩余為現金。投資者將最終承擔本產品托管費0.05%/年、銷售服務費:0.50%/年。
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中信銀行
2014年5月27日
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