到期公告
中信理財之惠益計劃穩健系列6號26期(理財編號:A130A0205)到期清算公告
- 2014-12-29 23:02
- 來源:
尊敬的客戶:
我行發行的中信理財之惠益計劃穩健系列6號26期(理財編號:A130A0205)于2013年7月2日正式成立,并于2014年6月10日部分提前終止,返還本金為期初客戶參與本金的43.59% ,剩余部分現于2014年12月27日全部到期終止。本計劃按照產品合同規定條款進行投資運作,到期返還本金比例及收益詳細情況如下:
到期部分本金收益計算期間 | 2013年7月2日至2014年11月21日,共508天 | 2014年11月22日至2014年12月26日,共35天 |
本次返還本金占客戶剩余參與本金比例 | 100% | |
到期實現的年化收益率 | A130A0205:5.50% | A130A0205:5.35% |
本次每萬元返還本金的參考凈收益 | A130A0205:10000×5.50%/365×508+10000×5.35%/365×35=816.78元 |
注:1. 本次返還本金占客戶剩余參與本金比例=本次返還本金/(期初客戶參與本金-累計已返還客戶本金)×100%,該數值取至萬分位。
2.公告本次每萬元返還本金的參考凈收益按四舍五入法取至百分位,僅供參考。實際收益以實際清算入賬結果為準。公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結果為準。由于產品收益計算期間,中國人民銀行調整金融機構人民幣存貸款基準利率,本計劃年化收益率根據產品說明相關約定已進行相應調整。年化收益率四舍五入保留至小數點后4位。
根據中信理財之惠益計劃穩健系列6號26期產品說明有關約定, 2014年12月27日至2014年12月29日為清算期,2014年12月30日客戶可查詢理財本金及收益。
投資運作情況:本產品資金投資于應收賬款的比例為100%。在運作過程中投資標的為中聯重科融資租賃(北京)有限公司的應收賬款。本產品收取銷售服務費、托管費、受托人管理費等固定費率為0.98%/年,其中:(1) 銷售服務費為0.4%/年;(2) 各方托管費合計為0.08%/年;(3) 受托人管理費為0.5%/年。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
中信銀行
2014年12月29日