到期公告
中信理財之惠益計劃穩健系列5號11期(理財編號:A12008720)到期清算公告
- 2013-09-10 18:30
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尊敬的客戶:
我行發行的中信理財之惠益計劃穩健系列5號11期(理財編號:A12008720) 于2012年9月7日正式成立,并于2013年9月6日到期。本計劃按照產品合同規定條款進行投資運作,到期后產品收益詳細情況如下:
收益計算期間 | 2012年9月7日至2013年9月5日,共364天 |
年化收益率 | A12008720:5.20% |
每萬元參考凈收益 | A12008720:10000×5.20%/365×364=518.58元 |
注:公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結果為準。
根據中信理財之惠益計劃穩健系列5號11期產品說明有關約定,2013年9月6日至2013年9月10日為清算期, 2013年9月11日客戶可查詢理財本金及收益。
投資運作情況:本產品資金投資于定向債的比例為100%。在運作過程中投資標的為青海省國有資產投資管理有限公司定向債。本產品收取銷售服務費、托管費、受托人管理費等固定費率為0.55%/年,其中:(1) 銷售服務費為0.3%/年;(2) 托管費為0.1%/年;(3) 受托人管理費為0.15%/年;(4)信托浮動管理費為0.13%年。
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中信銀行
2013年9月10日
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